Roche Holding AG

SWX:ROG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 238.9b

Roche Holding Valuierung

Ist ROG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 705.8
Fair Value
59.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ROG (CHF288.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF705.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROG's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisCHF 9.43b
MarktanteilCHF 238.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.5x
NOVN Novartis
17.3x7.98%CHF 196.1b
GALD Galderma Group
118.2x30.78%CHF 35.7b
SDZ Sandoz Group
129.6x30.20%CHF 23.5b
DESN Dottikon ES Holding
41xn/aCHF 4.3b
ROG Roche Holding
26x12.46%CHF 238.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROG 26.0xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 288.70
CHF 300.00
+3.92%
15.09%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.69
+6.16%
17.62%CHF 438.00CHF 230.00n/a16
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 260.7019
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.14%
20.54%CHF 428.00CHF 210.00CHF 265.5019
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.85%
20.62%CHF 428.00CHF 210.00CHF 269.3018
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.45%
19.88%CHF 424.00CHF 210.00CHF 292.4018
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.33%
19.26%CHF 424.00CHF 210.00CHF 299.2018
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.62%
19.54%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.0018
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.61%
19.55%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5019
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.48%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5018
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.50%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
CHF 300
Fair Value
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/11 15:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/11 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Roche Holding AG wird von 49 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays