Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.3b

Zoetis Valuierung

Ist ZTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$177.71
Fair Value
33.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZTS ($118.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($177.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZTS's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$2.65b
MarktanteilUS$52.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
45.8x21.98%US$32.7b
BMY Bristol-Myers Squibb
17.6x4.57%US$106.2b
RPRX Royalty Pharma
22.2x10.39%US$22.9b
PFE Pfizer
15.1x1.34%US$148.0b
ZTS Zoetis
19.7x6.45%US$52.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
3.7x19.13%US$1.86b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
2.9x-52.22%US$116.44m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.4xn/aUS$107.07m
ZTS 19.7xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies9PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$118.65
US$165.36
+39.37%
12.69%US$200.00US$130.00n/a15
Nov ’26US$144.09
US$187.70
+30.26%
13.25%US$230.00US$152.00n/a15
Oct ’26US$146.95
US$190.09
+29.35%
13.06%US$230.00US$153.00n/a15
Sep ’26US$156.40
US$190.29
+21.67%
13.19%US$230.00US$153.00n/a15
Aug ’26US$147.38
US$192.08
+30.33%
11.96%US$230.00US$155.00n/a15
Jul ’26US$159.19
US$195.04
+22.52%
11.79%US$238.00US$160.00n/a15
Jun ’26US$168.63
US$194.41
+15.29%
11.37%US$238.00US$165.00n/a16
May ’26US$155.65
US$195.49
+25.60%
10.32%US$238.00US$165.00n/a16
Apr ’26US$161.91
US$199.99
+23.52%
9.72%US$238.00US$171.00n/a16
Mar ’26US$167.24
US$202.58
+21.13%
10.62%US$244.00US$171.00n/a17
Feb ’26US$170.90
US$209.36
+22.51%
10.18%US$243.00US$178.13n/a17
Jan ’26US$162.93
US$213.01
+30.74%
9.50%US$248.00US$178.13n/a17
Dec ’25US$175.25
US$214.78
+22.56%
9.51%US$248.00US$172.12US$127.2515
Nov ’25US$181.95
US$214.78
+18.05%
9.96%US$248.00US$170.00US$144.0915
Oct ’25US$194.42
US$213.12
+9.62%
10.20%US$248.00US$170.00US$146.9515
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.47%
9.15%US$248.00US$170.00US$156.4015
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.71%
9.89%US$248.00US$170.00US$147.3815
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.38%
10.05%US$248.00US$170.00US$159.1915
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.12%
10.38%US$248.00US$170.00US$168.6315
May ’25US$158.50
US$213.93
+34.97%
10.25%US$248.00US$170.00US$155.6516
Apr ’25US$167.02
US$220.68
+32.13%
9.42%US$260.00US$170.00US$161.9116
Mar ’25US$190.82
US$221.93
+16.30%
8.91%US$260.00US$170.00US$167.2416
Feb ’25US$189.14
US$220.97
+16.83%
9.09%US$255.00US$170.00US$170.9016
Jan ’25US$197.37
US$214.90
+8.88%
10.64%US$255.00US$170.00US$162.9315
Dec ’24US$179.13
US$212.39
+18.57%
10.47%US$255.00US$170.00US$175.2514
US$165.36
Fair Value
28.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/07 15:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zoetis Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Douglas TsaoBarclays
Balaji PrasadBarclays