Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$114.1b

Analog Devices Valuierung

Ist ADI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$203.78
Fair Value
14.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADI ($233.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($203.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADI's PE?
PE-Verhältnis58.7x
ErgebnisUS$1.96b
MarktanteilUS$114.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.3x
TXN Texas Instruments
29.1x12.98%US$145.9b
ARM Arm Holdings
197.9x30.18%US$161.7b
QCOM QUALCOMM
33.2x21.22%US$183.8b
NXPI NXP Semiconductors
25x17.87%US$51.6b
ADI Analog Devices
58.7x25.31%US$114.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADI 58.7xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.7x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$233.41
US$269.21
+15.34%
11.67%US$310.00US$155.00n/a33
Nov ’26US$234.13
US$268.94
+14.87%
12.06%US$310.00US$155.00n/a31
Oct ’26US$239.28
US$268.41
+12.17%
11.88%US$310.00US$155.00n/a32
Sep ’26US$251.31
US$267.47
+6.43%
11.73%US$310.00US$155.00n/a32
Aug ’26US$221.71
US$254.16
+14.63%
13.29%US$300.00US$155.00n/a32
Jul ’26US$240.64
US$245.49
+2.02%
13.16%US$300.00US$155.00n/a31
Jun ’26US$213.98
US$243.88
+13.97%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00n/a30
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00n/a29
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10n/a29
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30US$234.1327
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30US$239.2827
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30US$251.3127
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30US$221.7126
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30US$240.6427
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.57%
9.97%US$285.00US$197.30US$213.9827
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.49%
7.17%US$254.00US$185.00US$193.7428
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.27%
6.18%US$230.00US$185.00US$199.1828
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.63%
6.08%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.73%
6.69%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.85%
6.06%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.34%
5.61%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.76%
6.11%US$220.00US$175.00US$225.4827
US$269.21
Fair Value
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/11 23:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/11 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2024/11/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Analog Devices, Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP