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Humana Inc.NYSE:HUM 株式レポート

時価総額 US$29.3b
株価
US$240.48
私の公正価値
n/a
1Y-16.9%
7D-9.2%
ポートフォリオ価値
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Humana Inc.

NYSE:HUM 株式レポート

時価総額：US$29.3b

Humana（HUM）株式概要

ヒューマナ社は米国で医療保険と特殊保険商品を提供している。 詳細

HUM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より63.8%で取引されている

収益は年間28.15%増加すると予測されています

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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Humana

HUM: Medicare Advantage Stars And ACA Premiums Will Shape Balanced Near-Term Outlook

Key Takeaways Enhanced AI use improves customer interactions and operational efficiency, potentially benefiting net margins and reducing costs. Strategic acquisitions and focus on clinical excellence boost growth in primary care, improve quality outcomes, and support revenue increase.
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US$295.38
FV
18.6% 割安 内在価値ディスカウント
7.40%
Revenue growth p.a.
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Humana

Aging Population And Tech Will Shape Long-Term Medicare Care

Key Takeaways Growth in Medicare Advantage and CenterWell platforms, driven by demographic trends and care initiatives, positions Humana for sustained revenue and earnings improvement. Investments in advanced technology and value-based care enhance operational efficiency, margin expansion, and more stable, predictable profitability over time.
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US$348
FV
30.9% 割安 内在価値ディスカウント
9.35%
Revenue growth p.a.
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Humana

Reforms And Rising Costs Will Erode Medicare Margins

Key Takeaways Heavy reliance on Medicare Advantage exposes Humana to regulatory changes, political reform risks, and competitive pressures, threatening future earnings stability and growth. Rising healthcare costs, increased utilization, and tech-driven competition could compress margins and undermine long-term profitability if operational efficiencies are not achieved.
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US$224
FV
7.4% 割高 内在価値ディスカウント
2.55%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Humana Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Humana
過去の株価
現在の株価US$240.48
52週高値US$315.35
52週安値US$206.87
ベータ0.46
1ヶ月の変化-11.26%
3ヶ月変化-14.52%
1年変化-16.91%
3年間の変化-53.54%
5年間の変化-42.53%
IPOからの変化20,072.21%

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Jan 14

株主還元

HUMUS HealthcareUS 市場
7D-9.2%-0.2%0.9%
1Y-16.9%-23.1%13.8%

業界別リターン: HUM過去 1 年間で-23.1 % の収益を上げたUS Healthcare業界を上回りました。

リターン対市場: HUMは、過去 1 年間で13.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement6.9%
Healthcare Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: HUM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HUMの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
196165,680Jim Rechtinwww.humana.com

は米国で医療保険と特殊保険商品を提供している。保険とCenterWellの2つのセグメントで運営されている。同社は個人向けに医療および補足給付プランを提供している。同社はまた、メディケア・メディケイド・サービスセンターと契約し、限定所得新規資格移行処方薬プラン・プログラムを管理し、様々な州と契約し、メディケイド、二重資格、長期支援サービス給付を提供している。加えて、個人および雇用主グループ向けに、歯科、視力、その他の補足的医療給付を含む、完全保険の医療保険および特殊医療保険、ならびに管理サービスのみの商品、およびTRICARE T2017東部地域契約などの軍事サービスを提供している。さらに、薬局給付マネージャー事業の運営、薬局や高齢者向けプライマリーケアセンターの運営、在宅医療やホスピスなどのホームソリューションサービスをヘルスプラン加入者や第三者に提供している。雇用主や従業員、独立系ブローカーや代理店、販売代理店、デジタル保険代理店を通じて商品を販売している。同社は以前はエクステンディケア社として知られ、1974年4月に社名をヒューマナ社に変更した。は1961年に設立され、ケンタッキー州ルイビルに本社を置いている。

Humana Inc. 基礎のまとめ

Humana の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HUM 基礎統計学
時価総額US$29.28b
収益（TTM）US$1.29b
売上高(TTM)US$126.36b
22.4x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

HUM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HUM 損益計算書（TTM）
収益US$126.36b
売上原価US$107.47b
売上総利益US$18.89b
その他の費用US$17.60b
収益US$1.29b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）10.73
グロス・マージン14.95%
純利益率1.02%
有利子負債／自己資本比率69.7%

HUM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.5%
現在の配当利回り
33%
配当性向

HUM 配当は確実ですか？

HUM 配当履歴とベンチマークを見る
HUM 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Humana 配当日
配当落ち日Dec 26 2025
配当支払日Jan 30 2026
配当落ちまでの日数43 days
配当支払日までの日数78 days

HUM 配当は確実ですか？

HUM 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/12 22:55
終値2025/11/12 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Humana Inc. 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays