Royal Bank of Canada 가치 평가
RY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RY ( CA$224.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$307.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 이익 | CA$19.87b |
| 시가총액 | CA$314.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.3x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 10.3x | -10.02% | CA$206.5b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.5x | 3.89% | CA$116.7b |
BMO Bank of Montreal | 15.3x | 6.54% | CA$127.0b |
BNS Bank of Nova Scotia | 16.9x | 10.72% | CA$122.7b |
RY Royal Bank of Canada | 15.8x | 4.18% | CA$314.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: RY은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RY의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RY 은 Canadian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(15.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$224.72 | CA$227.93 +1.43% | 7.57% | CA$246.00 | CA$169.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | CA$205.47 | CA$211.07 +2.73% | 6.66% | CA$227.00 | CA$169.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | CA$205.25 | CA$208.86 +1.76% | 6.39% | CA$227.00 | CA$169.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | CA$199.58 | CA$207.93 +4.18% | 6.38% | CA$227.00 | CA$169.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | CA$177.48 | CA$187.73 +5.78% | 6.36% | CA$214.00 | CA$159.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | CA$179.47 | CA$186.40 +3.86% | 5.29% | CA$198.00 | CA$159.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | CA$173.94 | CA$186.40 +7.16% | 5.53% | CA$198.00 | CA$157.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | CA$166.15 | CA$183.07 +10.18% | 5.59% | CA$198.00 | CA$157.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CA$162.69 | CA$185.93 +14.29% | 5.78% | CA$198.00 | CA$157.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | CA$170.98 | CA$186.87 +9.29% | 5.46% | CA$198.00 | CA$157.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | CA$177.18 | CA$187.33 +5.73% | 5.47% | CA$200.00 | CA$157.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | CA$173.32 | CA$185.71 +7.15% | 7.83% | CA$200.00 | CA$139.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CA$176.16 | CA$182.43 +3.56% | 7.69% | CA$197.00 | CA$139.00 | CA$214.09 | 14 |
| Nov ’25 | CA$170.12 | CA$169.33 -0.46% | 8.24% | CA$187.00 | CA$139.00 | CA$205.47 | 15 |
| Oct ’25 | CA$167.08 | CA$168.60 +0.91% | 8.01% | CA$187.00 | CA$139.00 | CA$205.25 | 15 |
| Sep ’25 | CA$162.98 | CA$166.40 +2.10% | 7.26% | CA$184.00 | CA$139.00 | CA$199.58 | 15 |
| Aug ’25 | CA$152.37 | CA$155.47 +2.03% | 6.04% | CA$168.00 | CA$135.00 | CA$177.48 | 15 |
| Jul ’25 | CA$145.65 | CA$153.74 +5.55% | 6.52% | CA$168.00 | CA$134.00 | CA$179.47 | 15 |
| Jun ’25 | CA$148.98 | CA$152.13 +2.11% | 5.79% | CA$162.00 | CA$134.00 | CA$173.94 | 16 |
| May ’25 | CA$133.97 | CA$144.00 +7.49% | 3.79% | CA$153.00 | CA$134.00 | CA$166.15 | 15 |
| Apr ’25 | CA$136.08 | CA$143.34 +5.33% | 3.69% | CA$153.00 | CA$134.00 | CA$162.69 | 15 |
| Mar ’25 | CA$131.94 | CA$140.53 +6.51% | 8.44% | CA$155.00 | CA$100.00 | CA$170.98 | 15 |
| Feb ’25 | CA$131.49 | CA$137.85 +4.84% | 8.62% | CA$148.00 | CA$100.00 | CA$177.18 | 14 |
| Jan ’25 | CA$134.00 | CA$135.23 +0.92% | 8.85% | CA$148.00 | CA$100.00 | CA$173.32 | 13 |
| Dec ’24 | CA$122.94 | CA$129.75 +5.54% | 7.95% | CA$145.00 | CA$100.00 | CA$176.16 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 12:30 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/10/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Royal Bank of Canada는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| John Aiken | Barclays |