Suncor Energy Inc.

TSX:SU 주식 리포트

시가총액: CA$72.9b

Suncor Energy 가치 평가

SU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$182.96
Fair Value
66.3% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: SU ( CA$61.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$182.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익CA$5.26b
시가총액CA$72.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
IMO Imperial Oil
16.7x-1.05%CA$66.5b
CVE Cenovus Energy
14.4x9.77%CA$43.8b
TRP TC Energy
20.9x5.49%CA$77.8b
CNQ Canadian Natural Resources
14.2x6.08%CA$93.4b
SU Suncor Energy
14.2x-1.68%CA$72.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SU은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SU의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1.6x32.21%US$50.66m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SU 14.2x업계 평균 14.4xNo. of Companies10PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SU 은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 Canadian Oil and Gas 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$61.72
CA$64.40
+4.34%
7.39%CA$73.00CA$57.00n/a20
Nov ’26CA$55.85
CA$62.55
+12.00%
7.23%CA$70.00CA$52.00n/a20
Oct ’26CA$57.56
CA$62.05
+7.81%
6.64%CA$69.00CA$52.00n/a19
Sep ’26CA$56.77
CA$61.58
+8.47%
5.94%CA$66.00CA$52.00n/a19
Aug ’26CA$53.86
CA$60.58
+12.47%
7.84%CA$66.00CA$47.00n/a19
Jul ’26CA$51.01
CA$59.80
+17.23%
8.59%CA$67.00CA$47.00n/a20
Jun ’26CA$48.79
CA$59.65
+22.26%
8.83%CA$66.00CA$47.00n/a20
May ’26CA$49.42
CA$59.45
+20.30%
8.70%CA$66.00CA$47.00n/a20
Apr ’26CA$55.89
CA$63.20
+13.08%
4.94%CA$71.00CA$58.00n/a20
Mar ’26CA$55.36
CA$63.53
+14.75%
5.07%CA$71.00CA$58.00n/a20
Feb ’26CA$54.53
CA$62.97
+15.48%
5.72%CA$71.00CA$57.00n/a19
Jan ’26CA$51.31
CA$61.19
+19.26%
7.13%CA$67.00CA$50.00n/a21
Dec ’25CA$55.71
CA$62.19
+11.63%
8.09%CA$76.00CA$50.00n/a21
Nov ’25CA$52.46
CA$59.38
+13.19%
8.89%CA$73.00CA$50.00CA$55.8521
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.65%
9.13%CA$73.00CA$50.00CA$57.5621
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.51%
10.02%CA$77.00CA$50.00CA$56.7721
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.81%
9.57%CA$75.00CA$50.00CA$53.8621
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.62%
10.59%CA$79.00CA$50.00CA$51.0120
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.60%
10.55%CA$79.00CA$50.00CA$48.7920
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.95%
6.29%CA$65.00CA$50.00CA$49.4218
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.84%
6.28%CA$60.00CA$46.00CA$55.8918
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.15%
7.90%CA$60.00CA$45.00CA$55.3619
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.04%
8.31%CA$60.00CA$45.00CA$54.5319
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.22%
13.03%CA$74.00CA$46.00CA$51.3119
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.63%
12.23%CA$74.00CA$47.00CA$55.7119
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.09%
12.63%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
CA$64.4
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 05:21
종가2025/11/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Suncor Energy Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays