Hitachi, Ltd.

TSE:6501 주식 리포트

시가총액: JP¥23.2t

Hitachi 가치 평가

6501이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6501의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.04k
Fair Value
26.7% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6501 ( ¥5120 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4040.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6501 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6501의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6501는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6501의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6501의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6501의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.2x
이익JP¥796.31b
시가총액JP¥23.23t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6501의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6501의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.8x
9435 Hikari Tsushin
19.1x8.10%JP¥1.9t
4204 Sekisui Chemical
15.2x13.31%JP¥1.1t
9045 Keihan Holdings
11.5x0.85%JP¥327.5b
3105 Nisshinbo Holdings
9.3x11.77%JP¥195.6b
6501 Hitachi
29.2x9.83%JP¥23.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 6501은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6501의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
6501 29.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6501 은 JP Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(13.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6501의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6501 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6501 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6501에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥5,120.00
JP¥5,015.25
-2.05%
9.57%JP¥5,800.00JP¥3,900.00n/a14
Nov ’26JP¥5,318.00
JP¥5,015.25
-5.69%
9.57%JP¥5,800.00JP¥3,900.00n/a14
Oct ’26JP¥3,875.00
JP¥4,794.23
+23.72%
8.72%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a15
Sep ’26JP¥3,982.00
JP¥4,800.90
+20.56%
8.66%JP¥5,300.00JP¥3,900.00n/a15
Aug ’26JP¥4,283.00
JP¥4,740.90
+10.69%
9.70%JP¥5,300.00JP¥3,700.00n/a15
Jul ’26JP¥4,190.00
JP¥4,680.90
+11.72%
10.86%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a15
Jun ’26JP¥4,046.00
JP¥4,614.23
+14.04%
10.64%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a15
May ’26JP¥3,681.00
JP¥4,587.53
+24.63%
10.90%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a15
Apr ’26JP¥3,438.00
JP¥4,654.20
+35.38%
11.93%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a15
Mar ’26JP¥3,750.00
JP¥4,647.53
+23.93%
11.97%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a15
Feb ’26JP¥3,946.00
JP¥4,600.87
+16.60%
11.62%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a15
Jan ’26JP¥3,937.00
JP¥4,535.53
+15.20%
10.51%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Dec ’25JP¥3,751.00
JP¥4,503.16
+20.05%
11.13%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.60%
13.46%JP¥5,400.00JP¥3,000.00JP¥5,318.0015
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.07%
12.59%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥3,875.0015
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.28%
11.83%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,982.0014
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.91%
13.91%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥4,283.0014
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.82%
14.37%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥4,190.0014
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.58%
15.93%JP¥3,540.00JP¥1,760.00JP¥4,046.0014
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.44%
15.96%JP¥3,500.00JP¥1,760.00JP¥3,681.0014
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.70%
19.06%JP¥3,340.00JP¥1,760.00JP¥3,438.0014
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.16%
16.39%JP¥3,300.00JP¥1,760.00JP¥3,750.0015
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.37%
14.96%JP¥3,100.00JP¥1,760.00JP¥3,946.0015
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.21%
13.45%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,937.0015
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+7.95%
13.85%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,751.0015
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.84%
12.86%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
JP¥5.02k
Fair Value
2.1% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 05:48
종가2025/11/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hitachi, Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc