Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 주식 리포트

시가총액: JP¥7.0t

Takeda Pharmaceutical 가치 평가

4502이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4502의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥12.45k
Fair Value
64.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4502 ( ¥4410 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥12446.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4502 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4502의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4502는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4502의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4502의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4502의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.6x
매출JP¥4.42t
시가총액JP¥6.97t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4502의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4502의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.5x
4568 Daiichi Sankyo Company
3.2x9.97%JP¥6.4t
4578 Otsuka Holdings
2x1.80%JP¥4.8t
4503 Astellas Pharma
1.8x-4.31%JP¥3.6t
4519 Chugai Pharmaceutical
11.2x6.92%JP¥13.5t
4502 Takeda Pharmaceutical
1.6x1.98%JP¥7.0t

Price-To-Sales 대 피어: 4502은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

4502의 PS 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.3xn/aUS$118.51m
4538 Fuso Pharmaceutical IndustriesLtd
0.3xn/aUS$117.77m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.50m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4502 1.6x업계 평균 1.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4502 은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 JP Pharmaceuticals 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4502의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4502 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4502 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4502에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,410.00
JP¥4,946.14
+12.16%
8.28%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a14
Nov ’26JP¥4,153.00
JP¥4,906.40
+18.14%
8.09%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a15
Oct ’26JP¥4,260.00
JP¥5,009.13
+17.59%
8.76%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a16
Sep ’26JP¥4,469.00
JP¥5,029.00
+12.53%
8.47%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a15
Aug ’26JP¥4,217.00
JP¥4,970.94
+17.88%
8.22%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a16
Jul ’26JP¥4,394.00
JP¥4,946.56
+12.58%
7.98%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a16
Jun ’26JP¥4,314.00
JP¥5,005.59
+16.03%
9.17%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a17
May ’26JP¥4,372.00
JP¥5,014.17
+14.69%
9.94%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’26JP¥4,509.00
JP¥4,941.94
+9.60%
10.53%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’26JP¥4,334.00
JP¥4,838.53
+11.64%
9.88%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Feb ’26JP¥4,209.00
JP¥4,777.35
+13.50%
9.37%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Jan ’26JP¥4,181.00
JP¥4,759.71
+13.84%
9.40%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Dec ’25JP¥4,083.00
JP¥4,809.71
+17.80%
11.03%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,509.0017
Nov ’25JP¥4,270.00
JP¥4,777.17
+11.88%
10.53%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,153.0018
Oct ’25JP¥4,148.00
JP¥4,768.83
+14.97%
10.59%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,260.0018
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.06%
10.59%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,469.0018
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.33%
9.16%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,217.0017
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.18%
10.41%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥4,394.0017
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.06%
9.98%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥4,314.0018
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.35%
10.12%JP¥5,800.00JP¥4,200.00JP¥4,372.0018
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.17%
10.27%JP¥5,800.00JP¥4,200.00JP¥4,509.0018
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.06%
10.22%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,334.0018
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.72%
10.35%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,209.0018
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.64%
10.01%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,181.0019
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.28%
10.72%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,083.0019
JP¥4.95k
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 14:05
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Takeda Pharmaceutical Company Limited는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc