Eisai Co., Ltd.

TSE:4523 주식 리포트

시가총액: JP¥1.3t

Eisai 가치 평가

4523이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4523의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥6.74k
Fair Value
30.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4523 ( ¥4668 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6739.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4523 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4523의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4523는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4523의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4523의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4523의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.7x
이익JP¥49.37b
시가총액JP¥1.32t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4523의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4523의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
4151 Kyowa Kirin
36.4x17.31%JP¥1.3t
4528 Ono Pharmaceutical
20.4x-2.32%JP¥988.2b
4507 Shionogi
13.2x1.12%JP¥2.3t
4506 Sumitomo Pharma
6.3x-15.45%JP¥969.8b
4523 Eisai
26.7x12.01%JP¥1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 4523은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4523의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4523 26.7x업계 평균 15.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4523 은 JP Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(15.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4523의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4523 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4523 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4523에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,668.00
JP¥4,979.17
+6.67%
15.73%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Nov ’26JP¥4,570.00
JP¥5,026.92
+10.00%
16.00%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a13
Oct ’26JP¥4,888.00
JP¥4,880.77
-0.15%
15.78%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a13
Sep ’26JP¥4,699.00
JP¥4,715.38
+0.35%
16.44%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a13
Aug ’26JP¥4,251.00
JP¥4,461.54
+4.95%
15.42%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a13
Jul ’26JP¥4,073.00
JP¥4,469.23
+9.73%
14.83%JP¥5,900.00JP¥3,300.00n/a13
Jun ’26JP¥4,141.00
JP¥4,775.00
+15.31%
20.60%JP¥7,500.00JP¥3,300.00n/a14
May ’26JP¥4,151.00
JP¥4,996.43
+20.37%
19.23%JP¥7,500.00JP¥4,000.00n/a14
Apr ’26JP¥4,105.00
JP¥5,173.57
+26.03%
24.54%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a14
Mar ’26JP¥4,309.00
JP¥5,550.47
+28.81%
25.59%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Feb ’26JP¥4,621.00
JP¥5,743.80
+24.30%
23.90%JP¥8,500.00JP¥4,000.00n/a15
Jan ’26JP¥4,329.00
JP¥6,286.47
+45.22%
27.82%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a15
Dec ’25JP¥4,670.00
JP¥7,021.69
+50.36%
26.38%JP¥11,000.00JP¥4,000.00JP¥4,790.0016
Nov ’25JP¥5,075.00
JP¥7,459.19
+46.98%
22.72%JP¥11,000.00JP¥5,000.00JP¥4,570.0016
Oct ’25JP¥5,398.00
JP¥7,459.19
+38.18%
22.72%JP¥11,000.00JP¥5,000.00JP¥4,888.0016
Sep ’25JP¥6,119.00
JP¥7,534.19
+23.13%
21.47%JP¥11,000.00JP¥5,000.00JP¥4,699.0016
Aug ’25JP¥5,720.00
JP¥8,036.50
+40.50%
19.29%JP¥11,400.00JP¥5,000.00JP¥4,251.0016
Jul ’25JP¥6,680.00
JP¥8,138.00
+21.83%
21.12%JP¥12,000.00JP¥5,000.00JP¥4,073.0015
Jun ’25JP¥6,753.00
JP¥8,242.86
+22.06%
20.32%JP¥12,000.00JP¥5,700.00JP¥4,141.0014
May ’25JP¥6,549.00
JP¥8,153.85
+24.51%
20.36%JP¥12,000.00JP¥5,600.00JP¥4,151.0013
Apr ’25JP¥6,079.00
JP¥8,335.71
+37.12%
20.64%JP¥12,000.00JP¥5,600.00JP¥4,105.0014
Mar ’25JP¥6,211.00
JP¥8,521.43
+37.20%
18.82%JP¥12,000.00JP¥5,600.00JP¥4,309.0014
Feb ’25JP¥6,934.00
JP¥9,185.71
+32.47%
21.28%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,621.0014
Jan ’25JP¥7,052.00
JP¥9,207.14
+30.56%
21.19%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,329.0014
Dec ’24JP¥7,710.00
JP¥9,542.86
+23.77%
18.87%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥4,670.0014
JP¥4.98k
Fair Value
6.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 08:53
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eisai Co., Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc