Mastercard 가치 평가
MA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MA ( $558.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $627.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.2x |
| 이익 | US$14.25b |
| 시가총액 | US$496.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16x |
| 기업가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MA은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MA의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MA 은 US Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(13.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$558.35 | US$657.06 +17.68% | 6.86% | US$768.00 | US$520.00 | n/a | 36 |
| Nov ’26 | US$551.99 | US$655.21 +18.70% | 6.70% | US$768.00 | US$520.00 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | US$573.77 | US$646.98 +12.76% | 6.01% | US$740.00 | US$520.00 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | US$595.29 | US$644.18 +8.21% | 5.72% | US$690.00 | US$520.00 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | US$559.89 | US$640.06 +14.32% | 6.15% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | US$564.61 | US$621.58 +10.09% | 6.71% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | US$585.60 | US$619.67 +5.82% | 6.75% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$546.63 | US$615.57 +12.61% | 7.47% | US$685.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$548.51 | US$618.26 +12.72% | 7.48% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$576.31 | US$616.67 +7.00% | 7.72% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$555.43 | US$601.64 +8.32% | 9.43% | US$670.00 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | US$526.57 | US$564.64 +7.23% | 7.60% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$532.94 | US$559.24 +4.93% | 6.70% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$508.08 | US$544.17 +7.10% | 7.54% | US$605.00 | US$456.00 | US$551.99 | 37 |
| Oct ’25 | US$496.38 | US$521.96 +5.15% | 5.57% | US$591.00 | US$456.00 | US$573.77 | 37 |
| Sep ’25 | US$483.34 | US$517.35 +7.04% | 5.41% | US$570.00 | US$451.00 | US$595.29 | 36 |
| Aug ’25 | US$462.41 | US$517.39 +11.89% | 5.95% | US$615.00 | US$451.00 | US$559.89 | 37 |
| Jul ’25 | US$437.61 | US$513.20 +17.27% | 5.71% | US$615.00 | US$451.00 | US$564.61 | 37 |
| Jun ’25 | US$447.07 | US$514.99 +15.19% | 5.54% | US$615.00 | US$451.00 | US$585.60 | 37 |
| May ’25 | US$442.07 | US$513.52 +16.16% | 6.10% | US$615.00 | US$412.00 | US$546.63 | 37 |
| Apr ’25 | US$478.40 | US$508.98 +6.39% | 5.33% | US$575.00 | US$412.00 | US$548.51 | 36 |
| Mar ’25 | US$476.63 | US$506.17 +6.20% | 5.51% | US$575.00 | US$412.00 | US$576.31 | 37 |
| Feb ’25 | US$460.92 | US$492.36 +6.82% | 7.10% | US$536.00 | US$412.00 | US$555.43 | 36 |
| Jan ’25 | US$426.51 | US$456.46 +7.02% | 6.48% | US$520.00 | US$410.00 | US$526.57 | 35 |
| Dec ’24 | US$414.36 | US$444.47 +7.27% | 5.09% | US$484.00 | US$406.00 | US$532.94 | 34 |
| Nov ’24 | US$377.82 | US$445.90 +18.02% | 5.04% | US$484.00 | US$406.00 | US$508.08 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/11 11:17 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mastercard Incorporated는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |