Incyte 가치 평가
INCY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 INCY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INCY ( $105.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $162.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
INCY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: INCY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INCY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 이익 | US$1.19b |
| 시가총액 | US$21.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 38.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
INCY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: INCY은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
INCY의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: INCY 은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
INCY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INCY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$105.41 | US$93.82 -11.00% | 17.98% | US$129.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$93.48 | US$89.10 -4.69% | 15.34% | US$119.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$86.70 | US$83.62 -3.55% | 17.12% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$84.61 | US$81.26 -3.96% | 15.45% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$75.59 | US$79.87 +5.66% | 16.38% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$68.73 | US$75.15 +9.33% | 16.83% | US$107.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$65.06 | US$73.88 +13.56% | 14.28% | US$96.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$62.03 | US$73.79 +18.95% | 14.18% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$60.91 | US$74.53 +22.36% | 13.80% | US$92.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$73.50 | US$78.26 +6.47% | 13.77% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$74.16 | US$79.76 +7.54% | 13.77% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$69.07 | US$79.38 +14.93% | 12.92% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$74.59 | US$78.31 +4.98% | 12.28% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$76.13 | US$78.26 +2.80% | 12.55% | US$97.00 | US$52.00 | US$93.48 | 23 |
| Oct ’25 | US$68.06 | US$74.62 +9.64% | 15.52% | US$92.00 | US$48.00 | US$86.70 | 22 |
| Sep ’25 | US$65.66 | US$74.17 +12.96% | 15.61% | US$92.00 | US$48.00 | US$84.61 | 21 |
| Aug ’25 | US$64.42 | US$73.94 +14.77% | 15.07% | US$88.00 | US$48.00 | US$75.59 | 22 |
| Jul ’25 | US$60.87 | US$72.80 +19.60% | 15.50% | US$88.00 | US$52.00 | US$68.73 | 22 |
| Jun ’25 | US$57.79 | US$72.80 +25.97% | 15.50% | US$88.00 | US$52.00 | US$65.06 | 22 |
| May ’25 | US$52.94 | US$73.53 +38.90% | 14.68% | US$88.00 | US$52.00 | US$62.03 | 21 |
| Apr ’25 | US$56.64 | US$76.01 +34.20% | 14.05% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.91 | 21 |
| Mar ’25 | US$59.05 | US$75.82 +28.40% | 13.56% | US$92.00 | US$58.00 | US$73.50 | 21 |
| Feb ’25 | US$59.16 | US$77.05 +30.24% | 15.66% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.16 | 21 |
| Jan ’25 | US$62.79 | US$77.10 +22.79% | 15.55% | US$93.00 | US$58.00 | US$69.07 | 21 |
| Dec ’24 | US$54.02 | US$76.16 +40.98% | 16.47% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$54.37 | US$77.91 +43.30% | 16.46% | US$98.00 | US$58.00 | US$76.13 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 18:39 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Incyte Corporation는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Thomas Russo | Baird |
| Ying Huang | Barclays |