Neurocrine Biosciences 가치 평가
NBIX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NBIX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NBIX ( $152.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $248.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NBIX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NBIX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NBIX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NBIX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.4x |
| 이익 | US$428.00m |
| 시가총액 | US$15.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 25.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NBIX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.2x | ||
EXEL Exelixis | 17.5x | 18.92% | US$11.9b |
UTHR United Therapeutics | 16.5x | 11.09% | US$20.9b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 20.6x | 21.25% | US$10.7b |
HALO Halozyme Therapeutics | 14.1x | 12.04% | US$8.4b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 35.4x | 22.50% | US$15.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: NBIX은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NBIX의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: NBIX 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(19x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NBIX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NBIX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$152.16 | US$174.62 +14.76% | 9.18% | US$203.00 | US$142.00 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | US$143.21 | US$174.81 +22.06% | 9.17% | US$203.00 | US$142.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | US$137.00 | US$168.94 +23.32% | 10.48% | US$200.00 | US$124.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$139.60 | US$167.87 +20.25% | 10.81% | US$200.00 | US$124.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$128.91 | US$167.79 +30.16% | 10.72% | US$200.00 | US$124.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$128.00 | US$160.19 +25.15% | 12.13% | US$192.00 | US$115.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$123.02 | US$159.40 +29.57% | 12.79% | US$192.00 | US$115.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$106.59 | US$156.37 +46.70% | 14.81% | US$192.00 | US$96.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$107.00 | US$163.57 +52.86% | 11.02% | US$192.00 | US$126.12 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$118.72 | US$166.13 +39.93% | 9.85% | US$192.00 | US$138.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$151.82 | US$169.92 +11.92% | 8.49% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$136.50 | US$165.84 +21.50% | 10.60% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$126.75 | US$163.46 +28.96% | 10.32% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$122.21 | US$162.86 +33.26% | 10.46% | US$192.00 | US$121.00 | US$143.21 | 26 |
| Oct ’25 | US$114.15 | US$168.72 +47.80% | 10.51% | US$204.00 | US$128.00 | US$137.00 | 25 |
| Sep ’25 | US$127.06 | US$169.52 +33.41% | 10.48% | US$204.00 | US$128.00 | US$139.60 | 25 |
| Aug ’25 | US$153.15 | US$167.15 +9.14% | 10.30% | US$216.00 | US$131.00 | US$128.91 | 26 |
| Jul ’25 | US$140.11 | US$160.53 +14.57% | 11.40% | US$216.00 | US$111.00 | US$128.00 | 27 |
| Jun ’25 | US$135.41 | US$160.38 +18.44% | 11.75% | US$216.00 | US$111.00 | US$123.02 | 26 |
| May ’25 | US$143.03 | US$155.09 +8.43% | 10.16% | US$200.00 | US$111.00 | US$106.59 | 28 |
| Apr ’25 | US$141.38 | US$151.79 +7.36% | 10.89% | US$200.00 | US$106.00 | US$107.00 | 28 |
| Mar ’25 | US$131.30 | US$149.68 +14.00% | 8.75% | US$170.00 | US$106.00 | US$118.72 | 28 |
| Feb ’25 | US$142.45 | US$145.70 +2.28% | 10.97% | US$170.00 | US$100.00 | US$151.82 | 27 |
| Jan ’25 | US$131.76 | US$137.73 +4.53% | 10.81% | US$170.00 | US$100.00 | US$136.50 | 27 |
| Dec ’24 | US$117.12 | US$135.27 +15.50% | 12.63% | US$170.00 | US$100.00 | US$126.75 | 25 |
| Nov ’24 | US$111.54 | US$136.64 +22.50% | 11.72% | US$170.00 | US$100.00 | US$122.21 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 10:12 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neurocrine Biosciences, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martha Freitag | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Aydin Huseynov | Benchmark Company |