TJX Companies 가치 평가
TJX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TJX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TJX ( $146.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TJX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TJX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TJX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TJX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 이익 | US$4.97b |
| 시가총액 | US$164.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 22.6x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TJX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TJX은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TJX의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TJX 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TJX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TJX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$146.40 | US$152.68 +4.29% | 11.10% | US$172.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$140.14 | US$151.37 +8.01% | 10.76% | US$172.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$144.32 | US$149.44 +3.55% | 11.21% | US$172.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$136.61 | US$149.44 +9.39% | 11.21% | US$172.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$126.00 | US$141.78 +12.52% | 11.07% | US$164.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$125.16 | US$139.59 +11.53% | 14.02% | US$164.00 | US$87.12 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$126.90 | US$138.96 +9.50% | 13.86% | US$164.00 | US$87.12 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$127.63 | US$134.58 +5.44% | 13.39% | US$154.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$122.72 | US$134.58 +9.66% | 13.27% | US$158.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$124.76 | US$133.34 +6.88% | 14.86% | US$158.00 | US$82.13 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$124.79 | US$130.96 +4.94% | 13.93% | US$151.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$120.81 | US$129.55 +7.24% | 13.87% | US$148.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$125.69 | US$127.32 +1.30% | 13.55% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$112.39 | US$126.05 +12.15% | 13.36% | US$148.00 | US$81.00 | US$140.14 | 22 |
| Oct ’25 | US$116.64 | US$126.10 +8.11% | 13.37% | US$148.00 | US$81.00 | US$144.32 | 22 |
| Sep ’25 | US$117.27 | US$127.62 +8.83% | 11.06% | US$148.00 | US$81.00 | US$136.61 | 22 |
| Aug ’25 | US$113.66 | US$114.48 +0.72% | 9.61% | US$134.00 | US$78.00 | US$126.00 | 22 |
| Jul ’25 | US$110.58 | US$113.62 +2.75% | 9.35% | US$134.00 | US$78.00 | US$125.16 | 22 |
| Jun ’25 | US$103.10 | US$112.78 +9.39% | 9.76% | US$134.00 | US$74.00 | US$126.90 | 22 |
| May ’25 | US$93.82 | US$110.39 +17.66% | 8.57% | US$120.00 | US$74.00 | US$127.63 | 23 |
| Apr ’25 | US$99.70 | US$109.96 +10.29% | 8.82% | US$120.00 | US$74.00 | US$122.72 | 23 |
| Mar ’25 | US$98.51 | US$109.00 +10.65% | 9.61% | US$120.00 | US$71.00 | US$124.76 | 23 |
| Feb ’25 | US$97.06 | US$102.22 +5.32% | 8.59% | US$116.00 | US$71.00 | US$124.79 | 23 |
| Jan ’25 | US$93.81 | US$100.44 +7.07% | 8.11% | US$110.00 | US$71.00 | US$120.81 | 23 |
| Dec ’24 | US$89.04 | US$100.46 +12.82% | 7.82% | US$110.00 | US$73.00 | US$125.69 | 23 |
| Nov ’24 | US$88.06 | US$98.61 +11.98% | 8.00% | US$110.00 | US$73.00 | US$112.39 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 20:31 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The TJX Companies, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Robert Drbul | Barclays |