RTX Corporation

NYSE:RTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$227.5b

RTX Valuierung

Ist RTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$151.19
Fair Value
12.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RTX ($169.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($151.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RTX's PE?
PE-Verhältnis34.5x
ErgebnisUS$6.59b
MarktanteilUS$227.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
GE General Electric
37.6x8.42%US$303.2b
LMT Lockheed Martin
25.4x14.88%US$106.6b
GD General Dynamics
21.8x7.57%US$91.8b
HWM Howmet Aerospace
54.8x14.53%US$79.3b
RTX RTX
34.5x10.97%US$227.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.98m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RTX 34.5xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.5x
Faires PE Verhältnis34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$169.68
US$193.00
+13.74%
9.33%US$217.00US$150.00n/a19
Nov ’26US$178.50
US$192.06
+7.59%
9.39%US$217.00US$150.00n/a18
Oct ’26US$167.20
US$165.22
-1.18%
7.94%US$180.00US$134.00n/a18
Sep ’26US$158.60
US$163.20
+2.90%
8.51%US$180.00US$134.00n/a20
Aug ’26US$156.81
US$162.45
+3.60%
8.50%US$180.00US$134.00n/a20
Jul ’26US$144.19
US$144.34
+0.10%
9.14%US$162.00US$115.00n/a22
Jun ’26US$136.48
US$138.58
+1.54%
8.33%US$160.00US$114.00n/a23
May ’26US$127.41
US$137.93
+8.26%
8.18%US$160.00US$114.00n/a22
Apr ’26US$132.85
US$143.33
+7.89%
8.25%US$160.00US$120.00n/a22
Mar ’26US$132.99
US$142.23
+6.95%
7.98%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.77%
8.17%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.10%
7.86%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.74%
8.21%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.29%
7.60%US$157.00US$113.00US$178.5021
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.28%
10.32%US$150.00US$104.00US$167.2021
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.30%
9.86%US$142.00US$101.00US$158.6021
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.53%
12.32%US$142.00US$90.00US$156.8121
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.58%
10.51%US$139.00US$86.00US$144.1922
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.66%
10.77%US$141.00US$86.00US$136.4822
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.55%
8.99%US$120.00US$86.00US$127.4122
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.28%
9.95%US$120.00US$85.00US$132.8523
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.76%
8.20%US$112.00US$85.00US$132.9923
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.25%
8.84%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.12%
12.44%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.83%
12.26%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.85%
11.96%US$112.00US$75.00US$118.7523
US$193
Fair Value
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/23 02:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RTX Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays