Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$44.2b

Chipotle Mexican Grill Valuierung

Ist CMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$35.74
Fair Value
4.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CMG ($34.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMG's PE?
PE-Verhältnis29.3x
ErgebnisUS$1.54b
MarktanteilUS$44.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43x
YUM Yum! Brands
29.5x11.33%US$42.8b
QSR Restaurant Brands International
25.5x18.22%US$32.8b
DRI Darden Restaurants
19x7.61%US$20.9b
DASH DoorDash
97.9x34.23%US$84.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
29.3x10.09%US$44.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.46b
INSE Inspired Entertainment
3.8x0.42%US$217.03m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMG 29.3xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.3x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.03
US$43.18
+26.89%
13.44%US$55.00US$34.00n/a33
Nov ’26US$31.69
US$44.61
+40.76%
13.88%US$55.00US$34.00n/a33
Oct ’26US$38.97
US$57.09
+46.50%
11.05%US$65.00US$45.00n/a33
Sep ’26US$42.14
US$58.00
+37.64%
10.00%US$65.00US$46.00n/a32
Aug ’26US$42.52
US$58.53
+37.66%
9.40%US$65.00US$46.00n/a32
Jul ’26US$58.24
US$57.87
-0.63%
10.23%US$65.00US$45.94n/a32
Jun ’26US$50.08
US$57.77
+15.36%
10.38%US$65.00US$45.94n/a31
May ’26US$50.32
US$57.94
+15.14%
10.52%US$68.00US$46.00n/a31
Apr ’26US$51.67
US$64.35
+24.54%
10.49%US$72.00US$46.00n/a32
Mar ’26US$53.97
US$64.94
+20.33%
10.79%US$75.00US$46.00n/a32
Feb ’26US$58.35
US$66.31
+13.64%
11.71%US$75.00US$42.00n/a32
Jan ’26US$60.30
US$65.78
+9.08%
11.67%US$75.00US$42.00n/a32
Dec ’25US$61.52
US$64.81
+5.34%
11.19%US$72.00US$42.00n/a32
Nov ’25US$58.59
US$64.47
+10.04%
11.70%US$72.00US$42.00US$31.6930
Oct ’25US$57.17
US$61.99
+8.43%
11.86%US$73.00US$43.00US$38.9731
Sep ’25US$56.08
US$61.93
+10.43%
11.79%US$73.00US$43.00US$42.1431
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.63%
11.84%US$80.00US$43.00US$42.5231
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.60%
11.70%US$80.00US$40.00US$58.2431
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.00%
10.44%US$72.00US$41.00US$50.0830
May ’25US$62.77
US$64.00
+1.96%
10.47%US$72.00US$41.00US$50.3231
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.63%
10.65%US$66.00US$39.00US$51.6730
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.49%
9.15%US$62.00US$39.00US$53.9730
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.53%
11.22%US$60.00US$36.00US$58.3530
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.17%
9.68%US$53.00US$36.00US$60.3031
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.70%
9.80%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.19%
9.26%US$51.40US$36.00US$58.5930
US$43.18
Fair Value
21.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chipotle Mexican Grill, Inc. wird von 57 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays