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Robinhood Markets, Inc.NasdaqGS:HOOD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$115.3b
Aktienkurs
US$128.20
n/v
1Y241.5%
7D19.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$115.3b

Robinhood Markets (HOOD) Aktienübersicht

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

HOOD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.92% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 317.9%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


HOOD Community Fair Values

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Robinhood Markets

Product Expansion And Competitive Shifts Will Shape Market Momentum Ahead

Key Takeaways Shifting customer interests and regulatory uncertainty around alternative assets may constrain Robinhood's future growth and product adoption momentum. Intensifying competition, higher marketing costs, and rising compliance expenses may compress margins and limit revenue generation per user.
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US$151.14
FV
15.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.08%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Growing Democratization And Mobile Adoption Will Expand Markets

Key Takeaways Rapid product innovation, user engagement, and expansion into new asset classes are driving higher revenue potential and margin growth beyond current analyst estimates. Increased adoption of premium products and global financial democratization position Robinhood for expanding wallet share, recurring revenue, and a larger total addressable market.
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US$158.37
FV
19.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32.00%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Robinhood Stock: Profitability Arrives, But Can Tokenization and Trading Growth Last?

Robinhood (NASDAQ: HOOD) just delivered one of its strongest quarters to date — not just in growth, but in profitability and user monetization. For Q2 2025, total net revenues jumped 45% year-over-year to $989 million , while net income surged 105% to $386 million.
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US$194.61
FV
34.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.12%
Revenue growth p.a.
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Robinhood Markets

Rising Regulation And Crypto Competition Will Compress Margins

Key Takeaways Regulatory pressures and shifting social attitudes threaten Robinhood's growth prospects, user base, and product pipeline, while increasing compliance costs and compressing margins. Dependence on transaction revenues amid rising competition and unproven diversification leaves earnings exposed to market cycles, eroding profit stability and scalability.
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US$67
FV
91.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
8.04%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Robinhood Markets, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Robinhood Markets
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$128.20
52-Wochen-HochUS$153.86
52-Wochen-TiefUS$29.66
Beta2.42
1 Monat Veränderung-11.46%
3 Monate Veränderung23.23%
1 Jahr Veränderung241.50%
3 Jahre Veränderung1,183.28%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO268.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Robinhood: A Strong Business At A Difficult Entry Point

Nov 27

Recent updates

Robinhood: A Strong Business At A Difficult Entry Point

Nov 27

Crypto Trading Plunges, But Robinhood Gets New Mojo: Initiating With A Buy

Mar 27

Robinhood: 2025 Path To 14x P/E

Mar 20

Robinhood's Beta: Why This Stock Falls Harder Than The Market

Mar 13

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD)

Feb 23
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD)

Results: Robinhood Markets, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Feb 21
Results: Robinhood Markets, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Robinhood: I Was Wrong, This Is The Death Star (Double Rating Upgrade)

Feb 13

Robinhood: Growth Expectations Are Unrealistic, Given Overextended Equity Market

Feb 06

Robinhood: 3 Reasons It Could Be Time To Trim (Rating Downgrade)

Jan 29

Robinhood: Current Results Are Priced In

Jan 14

Robinhood: Poised To Win As Risk-Taking Increases, But Don't Get Too Greedy

Dec 29

Robinhood's Meteoric Rise: Redefining Retail Investing

Dec 12

Robinhood: Big Acquisitions, Strong Upside

Nov 21

Consider Selling Robinhood Stock Post Election Surge

Nov 11

Wall Street Lunch: Putting Your Money Where Your Vote Is

Oct 28

Robinhood's Crypto Sparks Growth Opportunity

Oct 05

Aktionärsrenditen

HOODUS Capital MarketsUS Markt
7D19.5%4.1%3.5%
1Y241.5%4.9%12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HOOD übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: HOOD übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Preisvolatilität

Is HOOD's price volatile compared to industry and market?
HOOD volatility
HOOD Average Weekly Movement10.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: HOOD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HOODDie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20132,300Vlad Tenevrobinhood.com

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Seine Plattform ermöglicht es den Nutzern, in Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), American Depository Receipts, Optionen, Gold und Kryptowährungen zu investieren. Das Unternehmen bietet Fractional Trading, wiederkehrende Investitionen, voll bezahlte Wertpapierleihe, Zugang zu Investitionen auf Marge, Cash Sweep, sofortige Abhebungen, Ruhestand Programm, rund um die Uhr Handel, gemeinsame Investitionen Konten, Event-Kontrakte und zukünftige Vertrag Dienstleistungen.

Robinhood Markets, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Robinhood Markets im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HOOD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$115.28b
Gewinn(TTM)US$2.19b
Umsatz(TTM)US$4.20b
52.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
27.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HOOD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HOOD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.20b
Kosten der EinnahmenUS$326.00m
BruttogewinnUS$3.88b
Sonstige AusgabenUS$1.68b
GewinnUS$2.19b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.44
Bruttomarge92.25%
Nettogewinnspanne52.19%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis187.3%

Wie hat sich HOOD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Robinhood Markets, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.