Ares Management Corporation

NYSE:ARES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$50.5b

Ares Management Valuierung

Ist ARES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$31.17
Fair Value
395.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARES ($154.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($31.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARES's PE?
PE-Verhältnis66.5x
ErgebnisUS$511.83m
MarktanteilUS$50.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
AMP Ameriprise Financial
11.6x3.02%US$42.1b
STT State Street
11.9x9.40%US$32.9b
BK Bank of New York Mellon
15.5x6.52%US$77.7b
NTRS Northern Trust
14.9x3.89%US$24.8b
ARES Ares Management
66.5x26.87%US$50.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.6xn/aUS$960.98m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.3x-141.71%US$230.34m
ARES 66.5xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies69PE020406080100+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.5x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$154.55
US$183.60
+18.80%
8.27%US$205.00US$156.00n/a15
Nov ’26US$148.71
US$180.00
+21.04%
7.76%US$205.00US$155.00n/a15
Oct ’26US$154.14
US$193.69
+25.66%
7.31%US$215.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$179.20
US$193.69
+8.09%
7.31%US$215.00US$160.00n/a13
Aug ’26US$182.83
US$186.23
+1.86%
7.32%US$205.00US$158.00n/a13
Jul ’26US$174.73
US$178.29
+2.03%
8.44%US$204.00US$151.00n/a14
Jun ’26US$165.50
US$177.50
+7.25%
8.42%US$199.00US$151.00n/a14
May ’26US$152.27
US$157.00
+3.11%
10.64%US$201.00US$125.00n/a15
Apr ’26US$149.44
US$193.85
+29.72%
10.71%US$221.00US$159.00n/a13
Mar ’26US$170.94
US$198.57
+16.16%
10.27%US$221.00US$164.00n/a14
Feb ’26US$198.22
US$195.00
-1.62%
10.26%US$227.00US$164.00n/a14
Jan ’26US$177.03
US$185.31
+4.68%
12.03%US$224.00US$150.00n/a13
Dec ’25US$176.73
US$174.38
-1.33%
8.01%US$195.00US$150.00n/a13
Nov ’25US$161.87
US$167.23
+3.31%
9.03%US$195.00US$140.00US$148.7113
Oct ’25US$156.31
US$151.29
-3.21%
8.21%US$177.00US$133.00US$154.1414
Sep ’25US$146.40
US$149.77
+2.30%
8.43%US$177.00US$133.00US$179.2013
Aug ’25US$149.16
US$151.67
+1.68%
10.46%US$190.00US$132.00US$182.8312
Jul ’25US$136.20
US$149.17
+9.52%
9.87%US$181.00US$127.00US$174.7312
Jun ’25US$140.17
US$153.58
+9.57%
10.11%US$181.00US$127.00US$165.5012
May ’25US$131.70
US$145.80
+10.71%
5.61%US$160.00US$131.00US$152.2710
Apr ’25US$132.39
US$143.27
+8.22%
7.32%US$157.00US$126.00US$149.4411
Mar ’25US$133.12
US$143.55
+7.83%
7.36%US$157.00US$126.00US$170.9411
Feb ’25US$122.62
US$128.55
+4.83%
8.37%US$146.00US$112.00US$198.2211
Jan ’25US$118.92
US$119.00
+0.067%
5.59%US$128.00US$109.00US$177.0311
Dec ’24US$111.81
US$116.73
+4.40%
6.52%US$128.00US$101.00US$176.7311
Nov ’24US$101.71
US$115.08
+13.15%
8.17%US$128.00US$96.00US$161.8712
US$183.6
Fair Value
15.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 15:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ares Management Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research