Cheniere Energy, Inc.

NYSE:LNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.1b

Cheniere Energy Valuierung

Ist LNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$517.87
Fair Value
59.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LNG ($208.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($517.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LNG's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$4.00b
MarktanteilUS$45.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
TRGP Targa Resources
22.6x11.39%US$36.5b
CQP Cheniere Energy Partners
13.8x5.11%US$25.5b
KMI Kinder Morgan
21.9x7.91%US$59.7b
ET Energy Transfer
13.2x11.21%US$58.1b
LNG Cheniere Energy
11.2x-6.84%US$45.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$14.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.07xn/aUS$501.17k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
LNG 11.2xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies21PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LNG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LNG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$208.17
US$271.36
+30.36%
4.74%US$290.00US$241.00n/a22
Nov ’26US$212.00
US$271.55
+28.09%
4.76%US$290.00US$241.00n/a22
Oct ’26US$232.11
US$270.55
+16.56%
4.93%US$295.00US$240.00n/a22
Sep ’26US$241.82
US$271.05
+12.09%
4.84%US$295.00US$240.00n/a21
Aug ’26US$238.31
US$267.67
+12.32%
5.31%US$290.00US$227.00n/a21
Jul ’26US$236.04
US$261.40
+10.74%
5.28%US$288.00US$231.35n/a21
Jun ’26US$236.99
US$258.15
+8.93%
5.12%US$282.00US$230.00n/a21
May ’26US$230.49
US$254.14
+10.26%
5.70%US$282.00US$229.00n/a22
Apr ’26US$230.95
US$254.22
+10.08%
6.53%US$291.00US$220.00n/a23
Mar ’26US$228.56
US$252.78
+10.60%
7.08%US$303.00US$220.00n/a23
Feb ’26US$223.65
US$245.91
+9.95%
9.69%US$303.00US$184.00n/a23
Jan ’26US$214.87
US$229.00
+6.58%
10.70%US$277.00US$184.00n/a22
Dec ’25US$224.01
US$216.82
-3.21%
9.14%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.55
US$209.41
+11.66%
6.46%US$232.00US$182.12US$212.0022
Oct ’25US$181.30
US$204.39
+12.73%
6.30%US$226.00US$182.00US$232.1121
Sep ’25US$185.26
US$204.49
+10.38%
5.76%US$226.00US$182.00US$241.8222
Aug ’25US$179.76
US$200.31
+11.43%
7.66%US$220.00US$161.00US$238.3122
Jul ’25US$173.08
US$198.95
+14.95%
7.57%US$220.00US$161.00US$236.0422
Jun ’25US$157.79
US$197.61
+25.24%
7.62%US$217.00US$161.00US$236.9921
May ’25US$157.03
US$197.27
+25.62%
7.40%US$217.00US$161.00US$230.4922
Apr ’25US$159.33
US$198.82
+24.78%
6.54%US$223.00US$161.00US$230.9522
Mar ’25US$156.18
US$199.39
+27.67%
6.51%US$223.00US$161.00US$228.5623
Feb ’25US$163.00
US$200.09
+22.75%
6.66%US$225.00US$161.00US$223.6523
Jan ’25US$170.71
US$200.57
+17.49%
6.58%US$228.00US$161.00US$214.8723
Dec ’24US$181.61
US$198.90
+9.52%
7.10%US$228.00US$161.00US$224.0123
Nov ’24US$168.63
US$197.43
+17.08%
6.42%US$229.00US$161.00US$187.5523
US$271.36
Fair Value
23.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 15:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cheniere Energy, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Theresa ChenBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research