The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.6b

Kraft Heinz Valuierung

Ist KHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$68.79
Fair Value
64.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KHC ($24.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$25.16b
MarktanteilUS$29.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
K Kellanova
2.3x2.58%US$28.9b
GIS General Mills
1.3x-0.013%US$24.6b
HSY Hershey
3.2x3.11%US$36.6b
TSN Tyson Foods
0.4x1.89%US$20.0b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.54%US$29.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JBS JBS
0.2x3.05%US$16.37b
DOLE Dole
0.2x1.86%US$1.40b
BGS B&G Foods
0.2x-1.19%US$363.90m
HAIN Hain Celestial Group
0.06x0.75%US$96.91m
KHC 1.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.59
US$27.08
+10.12%
21.23%US$51.00US$24.00n/a19
Nov ’26US$24.73
US$27.13
+9.71%
21.19%US$51.00US$24.00n/a19
Oct ’26US$26.28
US$29.71
+13.05%
17.23%US$51.00US$27.00n/a19
Sep ’26US$27.97
US$30.29
+8.29%
16.48%US$51.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$27.41
US$30.53
+11.36%
15.79%US$51.00US$28.00n/a20
Jul ’26US$26.61
US$31.67
+19.02%
22.79%US$55.60US$27.00n/a21
Jun ’26US$26.73
US$31.56
+18.07%
22.34%US$53.34US$26.00n/a22
May ’26US$28.50
US$31.72
+11.31%
23.87%US$56.91US$26.00n/a22
Apr ’26US$30.34
US$32.63
+7.56%
22.39%US$56.91US$26.00n/a22
Mar ’26US$30.71
US$33.04
+7.60%
23.73%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.84
US$36.23
+21.43%
19.57%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.71
US$38.04
+23.88%
16.60%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.48%
16.28%US$56.90US$32.00US$25.3721
Nov ’25US$33.49
US$38.77
+15.76%
16.14%US$57.00US$32.00US$24.7321
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.43%
14.98%US$57.00US$34.00US$26.2821
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.37%
12.46%US$57.00US$34.00US$27.9721
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+11.95%
12.50%US$57.00US$34.00US$27.4120
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.75%
12.38%US$57.00US$34.00US$26.6120
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.39%
10.76%US$54.00US$35.00US$26.7321
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.14%
10.43%US$54.00US$35.00US$28.5021
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.64%
10.25%US$54.00US$35.00US$30.3422
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.48%
9.90%US$53.00US$35.00US$30.7122
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.35%
9.68%US$53.00US$35.00US$29.8422
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.65%
11.17%US$53.00US$33.00US$30.7121
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.31%
11.67%US$53.00US$33.00US$31.9721
US$27.08
Fair Value
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 11:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Kraft Heinz Company wird von 40 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg