HCA Healthcare, Inc.

NYSE:HCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$109.2b

HCA Healthcare Valuierung

Ist HCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$888.46
Fair Value
48.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HCA ($459.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($888.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCA's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisUS$6.34b
MarktanteilUS$109.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
THC Tenet Healthcare
13.4x4.23%US$18.3b
UHS Universal Health Services
10x4.52%US$13.9b
EHC Encompass Health
21.3x9.38%US$11.8b
ENSG Ensign Group
32x13.69%US$10.3b
HCA HCA Healthcare
17x4.93%US$109.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CYH Community Health Systems
1.6x-106.07%US$545.93m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$4.73m
NIVF NewGenIvf Group
2.7x61.38%US$2.32m
MDCE Medical Care Technologies
3.9xn/aUS$958.78k
HCA 17.0xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$459.68
US$474.29
+3.18%
9.78%US$525.00US$368.00n/a21
Oct ’26US$426.07
US$403.81
-5.22%
7.87%US$449.00US$333.00n/a21
Sep ’26US$403.96
US$396.29
-1.90%
7.10%US$444.00US$333.00n/a21
Aug ’26US$356.97
US$393.62
+10.27%
7.00%US$444.00US$333.00n/a21
Jul ’26US$389.53
US$387.75
-0.46%
9.18%US$444.00US$316.00n/a22
Jun ’26US$381.39
US$380.34
-0.28%
9.00%US$444.00US$316.00n/a22
May ’26US$343.04
US$371.84
+8.40%
9.14%US$438.00US$316.00n/a22
Apr ’26US$345.73
US$374.89
+8.43%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Mar ’26US$306.30
US$374.89
+22.39%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$329.91
US$377.15
+14.32%
9.28%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$300.15
US$398.84
+32.88%
9.95%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.52%
8.76%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$357.19
US$407.10
+13.97%
7.65%US$460.00US$316.00US$459.6824
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.18%
7.55%US$455.00US$316.00US$426.0724
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.52%
6.46%US$438.00US$316.00US$403.9623
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.72%
5.80%US$410.00US$316.00US$356.9723
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.04%
7.72%US$397.00US$285.00US$389.5323
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.63%
7.02%US$396.00US$285.00US$381.3923
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.03%
6.75%US$378.00US$285.00US$343.0423
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.25%
6.06%US$378.00US$285.00US$345.7323
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.93%
7.91%US$371.00US$250.00US$306.3022
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.81%
9.97%US$360.00US$250.00US$329.9120
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.35%
8.22%US$338.00US$250.00US$300.1521
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.56%
6.21%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.36%
5.96%US$315.00US$254.00US$357.1921
US$474.29
Fair Value
3.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/31 06:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCA Healthcare, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays