Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS:WBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$60.9b

Warner Bros. Discovery Valuierung

Ist WBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$34.51
Fair Value
28.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WBD ($24.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WBD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WBD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WBD's PE?
PE-Verhältnis124.5x
ErgebnisUS$489.00m
MarktanteilUS$60.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.6x
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x6.66%US$29.2b
LYV Live Nation Entertainment
98x41.82%US$29.8b
SPOT Spotify Technology
70x27.74%US$114.8b
DIS Walt Disney
15.2x2.41%US$187.2b
WBD Warner Bros. Discovery
124.5x-69.51%US$60.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WBD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (124.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$474.73m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$452.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.1xn/aUS$14.12m
WBD 124.5xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WBD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (124.5x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis124.5x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WBD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (124.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.57
US$22.47
-8.56%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.12%
27.68%US$24.00US$8.50US$10.2125
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.12%
29.18%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.63%
26.71%US$24.00US$9.00US$10.4424
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.25%
25.43%US$25.00US$9.00US$10.5723
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+44.98%
25.46%US$25.00US$9.00US$10.4823
US$22.47
Fair Value
9.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 10:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/03 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Warner Bros. Discovery, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company