Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:CPRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Catalyst Pharmaceuticals Valuierung

Ist CPRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$59.9
Fair Value
60.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CPRX ($23.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPRX's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUS$217.56m
MarktanteilUS$2.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
89.8x32.59%US$3.2b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
16.1x16.72%US$4.1b
VCYT Veracyte
124.4x32.43%US$3.9b
ADMA ADMA Biologics
21.7x24.80%US$4.6b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
13.2x7.38%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVAX Novavax
3.3x-61.28%US$1.09b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x12.70%US$264.45m
CHRS Coherus Oncology
2.6x-10.24%US$154.71m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.81m
CPRX 13.2xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.43
US$34.86
+48.77%
7.10%US$40.00US$32.00n/a7
Nov ’26US$21.27
US$34.29
+61.19%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Oct ’26US$20.91
US$34.29
+63.97%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Sep ’26US$20.59
US$34.29
+66.52%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Aug ’26US$21.12
US$34.29
+62.34%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Jul ’26US$21.19
US$34.29
+61.80%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Jun ’26US$24.96
US$34.00
+36.22%
8.19%US$40.00US$31.00n/a8
May ’26US$24.27
US$34.00
+40.09%
8.19%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.92
US$33.88
+41.62%
8.28%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$22.89
US$32.89
+43.68%
10.58%US$40.00US$28.00n/a9
Feb ’26US$22.56
US$32.75
+45.17%
9.63%US$38.00US$28.00n/a8
Jan ’26US$20.87
US$32.25
+54.53%
10.49%US$38.00US$28.00n/a8
Dec ’25US$22.07
US$32.25
+46.13%
10.49%US$38.00US$28.00n/a8
Nov ’25US$21.89
US$30.29
+38.35%
11.40%US$38.00US$27.00US$21.277
Oct ’25US$20.22
US$30.14
+49.07%
11.95%US$38.00US$26.00US$20.917
Sep ’25US$20.25
US$30.14
+48.85%
11.95%US$38.00US$26.00US$20.597
Aug ’25US$16.93
US$27.29
+61.17%
11.37%US$34.00US$24.00US$21.127
Jul ’25US$15.77
US$27.29
+73.02%
11.37%US$34.00US$24.00US$21.197
Jun ’25US$16.17
US$27.29
+68.74%
11.37%US$34.00US$24.00US$24.967
May ’25US$15.20
US$26.71
+75.75%
13.53%US$34.00US$22.00US$24.277
Apr ’25US$15.74
US$26.86
+70.63%
12.81%US$34.00US$23.00US$23.927
Mar ’25US$17.01
US$27.80
+63.43%
13.34%US$34.00US$24.00US$22.895
Feb ’25US$14.43
US$26.20
+81.57%
8.15%US$30.00US$24.00US$22.565
Jan ’25US$16.81
US$26.20
+55.86%
8.15%US$30.00US$24.00US$20.875
Dec ’24US$14.82
US$23.30
+57.22%
17.25%US$27.00US$15.50US$22.075
Nov ’24US$12.64
US$23.30
+84.34%
17.25%US$27.00US$15.50US$21.895
US$34.86
Fair Value
32.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 11:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luke HerrmannBaird
Joel BeattyBaird
null nullBaird