BeOne Medicines AG

NasdaqGS:ONC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.0b

BeOne Medicines Valuierung

Ist ONC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$740.65
Fair Value
56.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ONC ($321.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($740.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.8x
VertriebUS$4.56b
MarktanteilUS$34.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
NTRA Natera
14x13.21%US$27.0b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
17.9x24.15%US$57.4b
UTHR United Therapeutics
6.2x10.20%US$18.8b
BBIO BridgeBio Pharma
34.1x43.37%US$11.8b
ONC BeOne Medicines
7.8x14.62%US$34.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

130 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.2x-1.79%US$21.91b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.3x6.35%US$10.09b
MRNA Moderna
3x17.66%US$9.28b
PTCT PTC Therapeutics
3.3x-2.33%US$5.44b
ONC 7.8xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies130PS01632486480+
130 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnis10.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$321.39
US$382.29
+18.95%
13.57%US$563.00US$250.00n/a25
Oct ’26US$335.16
US$372.97
+11.28%
15.51%US$563.00US$250.00n/a25
Sep ’26US$306.05
US$356.30
+16.42%
11.63%US$448.00US$250.00n/a24
Aug ’26US$299.01
US$336.42
+12.51%
7.34%US$393.00US$259.00n/a23
Jul ’26US$245.16
US$330.95
+34.99%
8.26%US$393.00US$259.00n/a23
Jun ’26US$245.58
US$332.14
+35.25%
8.63%US$393.00US$259.00n/a24
May ’26US$255.64
US$330.97
+29.47%
8.71%US$393.00US$259.00n/a23
Apr ’26US$271.04
US$331.74
+22.40%
8.86%US$393.00US$259.00n/a22
Mar ’26US$271.80
US$313.37
+15.30%
13.34%US$376.00US$207.00n/a23
Feb ’26US$224.99
US$283.39
+25.96%
13.27%US$376.00US$207.00n/a23
Jan ’26US$184.71
US$280.92
+52.09%
13.64%US$376.00US$207.00n/a21
Dec ’25US$215.00
US$280.06
+30.26%
13.63%US$376.00US$207.00n/a22
Nov ’25US$204.21
US$276.99
+35.64%
15.07%US$345.00US$152.00US$310.4822
Oct ’25US$230.98
US$274.14
+18.69%
15.97%US$345.00US$152.00US$335.1622
Sep ’25US$191.78
US$272.96
+42.33%
16.67%US$345.00US$152.00US$306.0521
Aug ’25US$162.29
US$264.27
+62.84%
19.01%US$345.00US$152.00US$299.0120
Jul ’25US$144.89
US$267.01
+84.29%
18.17%US$345.00US$152.00US$245.1621
Jun ’25US$148.85
US$267.01
+79.39%
18.17%US$345.00US$152.00US$245.5821
May ’25US$156.53
US$268.40
+71.47%
19.19%US$345.00US$152.00US$255.6421
Apr ’25US$159.23
US$269.36
+69.16%
18.28%US$345.00US$161.00US$271.0421
Mar ’25US$165.02
US$270.08
+63.66%
17.39%US$345.00US$171.40US$271.8021
Feb ’25US$149.93
US$282.99
+88.75%
15.07%US$359.00US$196.00US$224.9919
Jan ’25US$180.36
US$285.19
+58.12%
15.32%US$359.00US$196.00US$184.7119
Dec ’24US$187.49
US$285.19
+52.11%
15.32%US$359.00US$196.00US$215.0019
Nov ’24US$181.30
US$287.65
+58.66%
16.43%US$359.00US$180.18US$204.2119
US$382.29
Fair Value
15.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/05 09:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BeOne Medicines AG wird von 64 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Brian SkorneyBaird
Peter LawsonBarclays