Ventas, Inc.

NYSE:VTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.2b

Ventas Valuierung

Ist VTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$105.6
Fair Value
30.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VTR ($73.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VTR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VTR's PE?
PE-Verhältnis145.5x
ErgebnisUS$238.01m
MarktanteilUS$35.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.8x
OHI Omega Healthcare Investors
23.1x5.53%US$12.2b
WELL Welltower
129.4x25.27%US$124.1b
CTRE CareTrust REIT
35.3x24.10%US$7.7b
SBRA Sabra Health Care REIT
23.4x6.98%US$4.2b
VTR Ventas
145.5x25.54%US$35.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VTR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (145.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VTR 145.5xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (145.5x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (29.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis145.5x
Faires PE Verhältnis44.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (145.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.79
US$78.25
+6.04%
5.08%US$85.00US$70.00n/a20
Oct ’26US$70.32
US$77.30
+9.93%
4.21%US$84.00US$70.00n/a20
Sep ’26US$68.08
US$77.39
+13.67%
4.16%US$84.00US$70.00n/a18
Aug ’26US$67.50
US$75.89
+12.43%
5.55%US$84.00US$69.00n/a18
Jul ’26US$62.87
US$75.84
+20.63%
5.30%US$83.00US$69.00n/a19
Jun ’26US$64.28
US$75.95
+18.15%
5.45%US$83.00US$69.00n/a19
May ’26US$65.54
US$75.89
+15.80%
5.67%US$84.00US$68.00n/a19
Apr ’26US$69.27
US$75.42
+8.88%
7.66%US$93.00US$65.00n/a19
Mar ’26US$69.18
US$73.68
+6.51%
8.68%US$93.00US$65.00n/a19
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.95%
5.67%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.55%
5.65%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.83%
7.01%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.53%
7.59%US$76.00US$55.00US$73.7919
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.15%
8.78%US$73.00US$55.00US$70.3219
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.69%
7.87%US$70.00US$50.00US$68.0819
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.27%
8.93%US$69.00US$49.00US$67.5019
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.22%
8.77%US$69.00US$49.00US$62.8718
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.48%
9.06%US$69.00US$49.00US$64.2818
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.66%
11.04%US$70.00US$46.00US$65.5419
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.29%
10.97%US$70.00US$46.00US$69.2719
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.57%
11.10%US$72.00US$46.00US$69.1820
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+14.97%
10.35%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.60%
11.24%US$72.00US$47.00US$58.8919
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.09%
10.83%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.92%
16.72%US$80.00US$44.00US$64.1919
US$78.25
Fair Value
5.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/31 12:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ventas, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird