AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$63.6b

AutoZone Valuierung

Ist AZO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$3.26k
Fair Value
17.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZO ($3822.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3258.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZO's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$2.50b
MarktanteilUS$63.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
ORLY O'Reilly Automotive
33.5x6.58%US$83.2b
CVNA Carvana
88.8x28.83%US$83.7b
PAG Penske Automotive Group
11.4x2.39%US$10.6b
AN AutoNation
11.8x8.82%US$7.6b
AZO AutoZone
25.5x7.64%US$63.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-103.44%US$1.32b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$22.02m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.34m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
AZO 25.5xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3,822.92
US$4,579.13
+19.78%
8.53%US$4,900.00US$3,000.00n/a23
Nov ’26US$3,674.43
US$4,569.77
+24.37%
9.27%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Oct ’26US$4,247.96
US$4,551.59
+7.15%
9.36%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Sep ’26US$4,198.53
US$4,156.95
-0.99%
8.89%US$4,850.00US$2,900.00n/a22
Aug ’26US$3,858.86
US$4,144.91
+7.41%
8.78%US$4,850.00US$2,900.00n/a23
Jul ’26US$3,718.59
US$4,079.96
+9.72%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
Jun ’26US$3,733.04
US$4,043.63
+8.32%
10.90%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,946.9924
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,674.4324
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00US$4,247.9623
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00US$4,198.5323
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00US$3,858.8623
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00US$3,718.5923
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.40%
8.40%US$3,556.00US$2,480.00US$3,493.0123
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.94%
7.60%US$3,215.00US$2,120.00US$3,350.2124
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.65%
7.89%US$3,215.00US$2,120.00US$3,202.0024
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.82%
8.29%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
US$4.58k
Fair Value
16.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/03 12:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/03 00:00
Gewinne2025/08/30
Jährliche Einnahmen2025/08/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AutoZone, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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