AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$220.1b

AppLovin Valuierung

Ist APP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$487.65
Fair Value
22.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APP ($594.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($487.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APP's PE?
PE-Verhältnis68.9x
ErgebnisUS$2.92b
MarktanteilUS$220.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.6x
INTU Intuit
47.2x14.58%US$182.1b
CRM Salesforce
34.9x13.83%US$230.1b
ADBE Adobe
20x8.46%US$137.7b
CDNS Cadence Design Systems
84.4x17.41%US$88.5b
APP AppLovin
75.5x26.67%US$209.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$491.71m
HOLO MicroCloud Hologram
1.3xn/aUS$53.46m
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$53.13m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$48.14m
APP 68.9xBranchendurchschnittswert 32.5xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.9x
Faires PE Verhältnis60.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$594.91
US$718.71
+20.81%
16.01%US$860.00US$394.00n/a24
Nov ’26US$637.33
US$649.96
+1.98%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26US$704.09
US$613.59
-12.85%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26US$478.59
US$499.14
+4.29%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26US$379.17
US$471.05
+24.23%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$336.69
US$465.49
+38.26%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00US$637.3322
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00US$704.0919
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00US$478.5918
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00US$379.1718
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00US$336.6917
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%US$57.00US$22.00US$163.5318
US$718.71
Fair Value
17.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/11 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/11 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AppLovin Corporation wird von 42 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research