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NasdaqGS:MNDY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

monday.com Valuierung

Ist MNDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$211.86
Fair Value
24.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MNDY ($160.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($211.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNDY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNDY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNDY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MNDY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNDY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MNDY's PE?
PE-Verhältnis127.2x
ErgebnisUS$65.06m
MarktanteilUS$8.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.5x
CVLT Commvault Systems
70x19.05%US$5.6b
QLYS Qualys
27.2x3.14%US$5.1b
DLB Dolby Laboratories
23.8x10.19%US$6.3b
GEN Gen Digital
28.9x15.91%US$16.5b
MNDY monday.com
127.2x32.95%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNDY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (127.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
4.9x-107.32%US$4.53b
EXOD Exodus Movement
4.6x-37.77%US$502.90m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$458.56m
TONX TON Strategy
2.6x-149.63%US$197.13m
MNDY 127.2xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies14PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNDY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (127.2x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis127.2x
Faires PE Verhältnis47.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (127.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$160.54
US$235.54
+46.72%
13.80%US$319.00US$195.00n/a24
Nov ’26US$205.24
US$266.33
+29.77%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Oct ’26US$184.32
US$266.33
+44.50%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Sep ’26US$193.00
US$279.33
+44.73%
17.69%US$450.00US$205.00n/a24
Aug ’26US$250.54
US$350.42
+39.86%
9.30%US$450.00US$280.00n/a24
Jul ’26US$303.76
US$350.35
+15.34%
9.02%US$450.00US$280.00n/a26
Jun ’26US$297.49
US$349.20
+17.38%
9.05%US$450.00US$280.00n/a26
May ’26US$277.13
US$345.24
+24.58%
12.45%US$450.00US$265.00n/a26
Apr ’26US$262.18
US$373.08
+42.30%
8.31%US$450.00US$315.00n/a25
Mar ’26US$296.77
US$383.28
+29.15%
8.03%US$455.00US$332.00n/a25
Feb ’26US$255.46
US$315.06
+23.33%
9.24%US$355.00US$240.00n/a24
Jan ’26US$235.44
US$319.54
+35.72%
9.37%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’25US$285.36
US$320.85
+12.44%
8.96%US$355.00US$240.00n/a24
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.29%
9.36%US$355.00US$230.00US$205.2423
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.86%
8.23%US$340.00US$230.00US$184.3221
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.52%
8.47%US$340.00US$230.00US$193.0021
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.85%
7.69%US$300.00US$220.00US$250.5421
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.76%
7.38%US$300.00US$220.00US$303.7619
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.19%
7.49%US$300.00US$220.00US$297.4918
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.94%
10.10%US$280.00US$190.00US$277.1319
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.14%
9.37%US$280.00US$190.00US$262.1817
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.32%
8.47%US$280.00US$190.00US$296.7717
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.36%
8.55%US$270.00US$190.00US$255.4616
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.72%
10.35%US$270.00US$180.00US$235.4415
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.84%
11.58%US$270.00US$180.00US$285.3616
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.39%
11.01%US$250.00US$170.00US$299.5516
US$235.54
Fair Value
31.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/16 13:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

monday.com Ltd. wird von 34 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays