Rockwell Automation, Inc.

Informe acción NYSE:ROK

Capitalización de mercado: US$42.5b

Rockwell Automation Valoración

¿Está ROK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$264.7
Fair Value
43.1% sobrevalorado descuento intrínseco
25
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ROK ($378.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($264.7)

Muy por debajo del valor justo: ROK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROK?

Métrica clave: Como ROK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROK?
Ratio PE49x
GananciasUS$867.00m
Capitalización bursátilUS$42.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
AME AMETEK
30.6x8.62%US$44.9b
EMR Emerson Electric
31.5x11.86%US$72.0b
HUBB Hubbell
26.1x7.79%US$22.4b
VRT Vertiv Holdings Co
59.1x23.62%US$61.1b
ROK Rockwell Automation
49x16.74%US$42.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROK es cara según su ratio Price-To-Earnings (49x) en comparación con la media de empresas similares (36.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROK con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STEM Stem
1.2x-96.54%US$120.15m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.5xn/aUS$1.95m
FLCX flooidCX
0.00004xn/aUS$74.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ROK 49.0xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies4PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49x) en comparación con la media de la industria US Electrical (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROK es cara según su ratio Price-To-Earnings (49x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$378.73
US$389.08
+2.73%
12.93%US$450.00US$231.00n/a25
Nov ’26US$368.36
US$355.84
-3.40%
11.89%US$410.00US$229.00n/a25
Oct ’26US$349.32
US$349.20
-0.034%
11.52%US$410.00US$229.00n/a25
Sep ’26US$343.43
US$349.04
+1.63%
11.53%US$410.00US$229.00n/a25
Aug ’26US$344.50
US$343.00
-0.44%
12.59%US$410.00US$229.00n/a25
Jul ’26US$338.61
US$320.46
-5.36%
12.57%US$371.00US$229.00n/a27
Jun ’26US$315.55
US$313.93
-0.51%
11.63%US$360.00US$229.00n/a26
May ’26US$249.18
US$278.97
+11.95%
14.99%US$355.00US$201.00n/a27
Apr ’26US$258.74
US$305.49
+18.07%
14.14%US$365.00US$215.00n/a27
Mar ’26US$287.15
US$306.31
+6.67%
14.28%US$365.00US$215.00n/a26
Feb ’26US$278.43
US$300.68
+7.99%
13.21%US$355.00US$215.00n/a25
Jan ’26US$285.79
US$296.27
+3.67%
12.30%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.38%
10.91%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.69%
10.49%US$356.00US$215.00US$368.3624
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.73%
11.25%US$356.00US$215.00US$349.3223
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.0027%
11.27%US$356.00US$215.00US$343.4322
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.90%
10.92%US$368.00US$220.00US$344.5022
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.10%
10.78%US$368.00US$220.00US$338.6121
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+11.99%
10.43%US$361.00US$220.00US$315.5521
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.36%
9.82%US$361.00US$220.00US$249.1822
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.25%
10.10%US$366.00US$220.00US$258.7423
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.22%
10.59%US$366.00US$220.00US$287.1523
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+11.98%
10.61%US$366.00US$220.00US$278.4323
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.38%
10.74%US$357.00US$220.00US$285.7923
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.50%
9.72%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.91%
10.66%US$375.00US$220.00US$268.7222
US$389.08
Fair Value
2.7% infravalorado descuento intrínseco
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/24 17:37
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rockwell Automation, Inc. está cubierta por 39 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Julian MitchellBarclays