Leidos Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:LDOS

Capitalización de mercado: US$24.1b

Leidos Holdings Valoración

¿Está LDOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LDOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$308.9
Fair Value
39.1% infravalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LDOS ($188.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($308.9)

Muy por debajo del valor justo: LDOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LDOS?

Métrica clave: Como LDOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LDOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LDOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LDOS?
Ratio PE17.2x
GananciasUS$1.40b
Capitalización bursátilUS$24.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LDOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LDOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.7x
EFX Equifax
39.9x20.30%US$27.4b
VRSK Verisk Analytics
32x9.65%US$32.4b
TRU TransUnion
37.1x21.48%US$16.1b
ULS UL Solutions
49.8x12.73%US$16.3b
LDOS Leidos Holdings
17.2x3.00%US$24.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: LDOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de empresas similares (39.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LDOS con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
1.4xn/aUS$8.15m
LDOS 17.2xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies9PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LDOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de la industria US Professional Services (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LDOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LDOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.2x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LDOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LDOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$188.16
US$198.50
+5.50%
6.46%US$215.00US$171.00n/a12
Oct ’26US$191.63
US$194.71
+1.61%
7.70%US$215.00US$164.00n/a12
Sep ’26US$180.92
US$188.43
+4.15%
6.84%US$209.55US$164.00n/a13
Aug ’26US$159.20
US$175.01
+9.93%
7.84%US$206.17US$150.00n/a13
Jul ’26US$160.94
US$170.82
+6.14%
6.49%US$187.00US$151.00n/a15
Jun ’26US$148.52
US$173.49
+16.81%
7.31%US$200.00US$151.00n/a15
May ’26US$146.61
US$167.47
+14.23%
8.12%US$189.00US$148.00n/a15
Apr ’26US$134.96
US$171.87
+27.35%
10.90%US$220.00US$144.00n/a15
Mar ’26US$129.97
US$171.87
+32.24%
10.90%US$220.00US$144.00n/a15
Feb ’26US$142.03
US$184.38
+29.82%
12.31%US$220.00US$148.00n/a14
Jan ’26US$144.06
US$192.17
+33.39%
10.95%US$220.00US$153.00n/a14
Dec ’25US$165.40
US$203.56
+23.07%
8.48%US$228.00US$175.00n/a13
Nov ’25US$182.97
US$201.26
+9.99%
10.42%US$230.00US$165.00n/a13
Oct ’25US$165.01
US$170.53
+3.35%
6.17%US$190.00US$145.00US$191.6313
Sep ’25US$158.51
US$168.31
+6.18%
5.75%US$190.00US$145.00US$180.9214
Aug ’25US$144.75
US$166.88
+15.29%
6.33%US$190.00US$145.00US$159.2014
Jul ’25US$145.56
US$159.54
+9.60%
7.79%US$180.00US$135.00US$160.9414
Jun ’25US$147.05
US$158.46
+7.76%
7.63%US$180.00US$135.00US$148.5214
May ’25US$142.19
US$151.99
+6.89%
9.14%US$180.00US$135.00US$146.6114
Apr ’25US$130.42
US$138.69
+6.34%
5.06%US$148.00US$120.00US$134.9614
Mar ’25US$127.44
US$137.26
+7.71%
5.53%US$148.00US$120.00US$129.9714
Feb ’25US$110.85
US$125.84
+13.52%
6.54%US$136.00US$105.00US$142.0314
Jan ’25US$108.24
US$120.83
+11.63%
8.86%US$136.00US$100.00US$144.0613
Dec ’24US$108.94
US$118.54
+8.81%
9.17%US$136.00US$100.00US$165.4013
Nov ’24US$101.18
US$118.15
+16.78%
9.07%US$136.00US$100.00US$182.9713
Oct ’24US$92.16
US$114.57
+24.32%
7.18%US$127.00US$100.00US$165.0114
US$198.5
Fair Value
5.2% infravalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/29 18:08
Precio de las acciones al final del día2025/10/29 00:00
Beneficios2025/07/04
Ingresos anuales2025/01/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Leidos Holdings, Inc. está cubierta por 24 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays