HCA Healthcare, Inc.

Informe acción NYSE:HCA

Capitalización de mercado: US$109.2b

HCA Healthcare Valoración

¿Está HCA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$888.46
Fair Value
48.3% infravalorado descuento intrínseco
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HCA ($459.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($888.46)

Muy por debajo del valor justo: HCA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCA?

Métrica clave: Como HCA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCA?
Ratio PE17x
GananciasUS$6.34b
Capitalización bursátilUS$109.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
THC Tenet Healthcare
13.4x4.23%US$18.3b
UHS Universal Health Services
10x4.52%US$13.9b
EHC Encompass Health
21.3x9.38%US$11.8b
ENSG Ensign Group
32x13.69%US$10.3b
HCA HCA Healthcare
17x4.93%US$109.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCA con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CYH Community Health Systems
1.6x-106.07%US$545.93m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$4.73m
NIVF NewGenIvf Group
2.7x61.38%US$2.32m
MDCE Medical Care Technologies
3.9xn/aUS$958.78k
HCA 17.0xPromedio de la industria 21.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria US Healthcare (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$459.68
US$474.29
+3.18%
9.78%US$525.00US$368.00n/a21
Oct ’26US$426.07
US$403.81
-5.22%
7.87%US$449.00US$333.00n/a21
Sep ’26US$403.96
US$396.29
-1.90%
7.10%US$444.00US$333.00n/a21
Aug ’26US$356.97
US$393.62
+10.27%
7.00%US$444.00US$333.00n/a21
Jul ’26US$389.53
US$387.75
-0.46%
9.18%US$444.00US$316.00n/a22
Jun ’26US$381.39
US$380.34
-0.28%
9.00%US$444.00US$316.00n/a22
May ’26US$343.04
US$371.84
+8.40%
9.14%US$438.00US$316.00n/a22
Apr ’26US$345.73
US$374.89
+8.43%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Mar ’26US$306.30
US$374.89
+22.39%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$329.91
US$377.15
+14.32%
9.28%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$300.15
US$398.84
+32.88%
9.95%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.52%
8.76%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$357.19
US$407.10
+13.97%
7.65%US$460.00US$316.00US$459.6824
Oct ’25US$405.45
US$396.60
-2.18%
7.55%US$455.00US$316.00US$426.0724
Sep ’25US$395.59
US$389.58
-1.52%
6.46%US$438.00US$316.00US$403.9623
Aug ’25US$363.12
US$380.27
+4.72%
5.80%US$410.00US$316.00US$356.9723
Jul ’25US$315.12
US$353.07
+12.04%
7.72%US$397.00US$285.00US$389.5323
Jun ’25US$339.75
US$348.68
+2.63%
7.02%US$396.00US$285.00US$381.3923
May ’25US$309.44
US$343.58
+11.03%
6.75%US$378.00US$285.00US$343.0423
Apr ’25US$330.11
US$337.54
+2.25%
6.06%US$378.00US$285.00US$345.7323
Mar ’25US$311.98
US$330.47
+5.93%
7.91%US$371.00US$250.00US$306.3022
Feb ’25US$314.66
US$317.21
+0.81%
9.97%US$360.00US$250.00US$329.9120
Jan ’25US$270.68
US$287.87
+6.35%
8.22%US$338.00US$250.00US$300.1521
Dec ’24US$252.36
US$281.53
+11.56%
6.21%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$225.36
US$284.77
+26.36%
5.96%US$315.00US$254.00US$357.1921
US$474.29
Fair Value
3.1% infravalorado descuento intrínseco
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/31 06:26
Precio de las acciones al final del día2025/10/31 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

HCA Healthcare, Inc. está cubierta por 43 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays