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Humana Inc.Informe acción NYSE:HUM

Capitalización bursátil US$29.3b
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Humana Inc.

Informe acción NYSE:HUM

Capitalización de mercado: US$29.3b

Humana (HUM) Resumen de Acciones

Humana Inc. ofrece productos de seguros médicos y especializados en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de HUM
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera4/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 63.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 28.15%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


HUM Community Fair Values

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Humana

HUM: Medicare Advantage Stars And ACA Premiums Will Shape Balanced Near-Term Outlook

Key Takeaways Enhanced AI use improves customer interactions and operational efficiency, potentially benefiting net margins and reducing costs. Strategic acquisitions and focus on clinical excellence boost growth in primary care, improve quality outcomes, and support revenue increase.
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US$295.38
FV
18.6% infravalorado descuento intrínseco
7.40%
Revenue growth p.a.
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Humana

Aging Population And Tech Will Shape Long-Term Medicare Care

Key Takeaways Growth in Medicare Advantage and CenterWell platforms, driven by demographic trends and care initiatives, positions Humana for sustained revenue and earnings improvement. Investments in advanced technology and value-based care enhance operational efficiency, margin expansion, and more stable, predictable profitability over time.
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US$348
FV
30.9% infravalorado descuento intrínseco
9.35%
Revenue growth p.a.
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Humana

Reforms And Rising Costs Will Erode Medicare Margins

Key Takeaways Heavy reliance on Medicare Advantage exposes Humana to regulatory changes, political reform risks, and competitive pressures, threatening future earnings stability and growth. Rising healthcare costs, increased utilization, and tech-driven competition could compress margins and undermine long-term profitability if operational efficiencies are not achieved.
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US$224
FV
7.4% sobrevalorado descuento intrínseco
2.55%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Humana Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Humana
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$240.48
Máximo en las últimas 52 semanasUS$315.35
Mínimo de 52 semanasUS$206.87
Beta0.46
Cambio en 1 mes-11.26%
Variación en 3 meses-14.52%
Cambio de 1 año-16.91%
Variación en 3 años-53.54%
Variación en 5 años-42.53%
Variación desde la OPV20,072.21%

Noticias y actualizaciones recientes

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Nov 02
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Recent updates

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Nov 02
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Humana: Long-Term Recovery Potential, Short-Term Pressure

Oct 03

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Aug 26
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Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Aug 15
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Apr 30
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Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 27
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Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Feb 25
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Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
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Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Rentabilidad de los accionistas

HUMUS HealthcareMercado US
7D-9.2%1.6%0.4%
1Y-16.9%-20.8%14.0%

Rentabilidad vs. Industria: HUM superó a la industria US Healthcare, que obtuvo un rendimiento del -20.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HUM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 14% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement6.8%
Healthcare Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: HUM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HUM (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196165,680Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. ofrece productos de seguros médicos y especializados en Estados Unidos. Opera en dos segmentos, Seguros y CenterWell. Ofrece atención médica y planes de prestaciones complementarias a particulares.

Resumen de fundamentos de Humana Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Humana con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HUM
Capitalización bursátilUS$29.28b
Beneficios(TTM)US$1.29b
Ingresos (TTM)US$126.36b
22.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HUM sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HUM
IngresosUS$126.36b
Coste de los ingresosUS$107.47b
Beneficio brutoUS$18.89b
Otros gastosUS$17.60b
BeneficiosUS$1.29b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)10.73
Margen bruto14.95%
Margen de beneficio neto1.02%
Ratio deuda/patrimonio69.7%

¿Cómo se ha desempeñado HUM a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.5%
Rentabilidad actual por dividendo
33%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar HUM para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Humana
Fecha ex dividendoDec 26 2025
Fecha de pago de dividendosJan 30 2026
Días hasta ex dividendo43 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos78 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/12 01:08
Precio de las acciones al final del día2025/11/12 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Humana Inc. está cubierta por 41 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays