The Walt Disney Company

Informe acción NYSE:DIS

Capitalización de mercado: US$183.3b

Walt Disney Valoración

¿Está DIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$104.61
Fair Value
0.3% infravalorado descuento intrínseco
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DIS ($104.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($104.61)

Muy por debajo del valor justo: DIS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIS?

Métrica clave: Como DIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DIS?
Ratio PE15x
GananciasUS$12.40b
Capitalización bursátilUS$183.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.3x
SPOT Spotify Technology
74.3x27.74%US$121.4b
NFLX Netflix
42.4x18.05%US$447.8b
WBD Warner Bros. Discovery
117.4x-69.51%US$57.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x6.87%US$28.0b
DIS Walt Disney
15x2.39%US$183.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (63.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DIS con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$438.80m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x5.07%US$433.10m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$12.85m
DIS 15.0xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria US Entertainment (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$104.28
US$132.50
+27.07%
11.17%US$160.00US$77.00n/a28
Nov ’26US$112.62
US$134.07
+19.05%
10.98%US$160.00US$77.00n/a29
Oct ’26US$112.95
US$133.22
+17.94%
10.27%US$160.00US$79.00n/a28
Sep ’26US$118.38
US$132.23
+11.70%
9.76%US$152.00US$79.00n/a27
Aug ’26US$116.59
US$129.89
+11.41%
10.11%US$148.00US$79.00n/a27
Jul ’26US$123.49
US$127.05
+2.88%
10.28%US$148.00US$79.00n/a29
Jun ’26US$113.04
US$123.91
+9.61%
10.70%US$148.00US$79.00n/a28
May ’26US$90.81
US$121.93
+34.27%
12.19%US$147.00US$79.00n/a27
Apr ’26US$97.68
US$126.00
+29.00%
10.40%US$147.00US$79.00n/a26
Mar ’26US$113.80
US$125.66
+10.42%
11.50%US$147.00US$63.00n/a27
Feb ’26US$113.06
US$124.56
+10.17%
11.35%US$147.00US$63.00n/a28
Jan ’26US$111.35
US$122.66
+10.16%
12.06%US$140.00US$63.00n/a28
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.57%
12.26%US$140.00US$63.00n/a27
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.62%
12.11%US$133.00US$63.00US$112.6227
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.22%
12.76%US$142.00US$63.00US$112.9527
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.85%
13.20%US$142.00US$63.00US$118.3828
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.49%
13.14%US$145.00US$66.00US$116.5929
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.75%
12.92%US$145.00US$66.00US$123.4929
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.28%
13.18%US$145.00US$66.00US$113.0427
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.59%
13.71%US$145.00US$66.00US$90.8129
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.64%
14.57%US$145.00US$66.00US$97.6828
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.50%
13.66%US$136.00US$66.00US$113.8027
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.60%
12.27%US$115.00US$63.00US$113.0626
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.24%
12.39%US$120.00US$63.00US$111.3527
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.02%
12.49%US$120.00US$63.00US$117.4728
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+28.96%
15.13%US$145.00US$58.00US$95.8129
US$132.5
Fair Value
21.3% infravalorado descuento intrínseco
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/21 11:12
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/09/27
Ingresos anuales2025/09/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Walt Disney Company está cubierta por 66 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David HeasmanAccountability Research Corporation
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP