Eli Lilly and Company

Informe acción NYSE:LLY

Capitalización de mercado: US$812.0b

Eli Lilly Valoración

¿Está LLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$1.23k
Fair Value
24.5% infravalorado descuento intrínseco
27
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LLY ($925.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1226.48)

Muy por debajo del valor justo: LLY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LLY?

Métrica clave: Como LLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LLY?
Ratio PE45x
GananciasUS$18.41b
Capitalización bursátilUS$811.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
JNJ Johnson & Johnson
17.8x0.20%US$450.2b
MRK Merck
11.1x1.58%US$209.5b
BMY Bristol-Myers Squibb
15.7x4.13%US$92.8b
PFE Pfizer
14.3x0.48%US$138.2b
LLY Eli Lilly
45x19.21%US$812.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: LLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (45x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LLY con el de otras empresas de la industria US Pharmaceuticals ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
OGN Organon
2.4x14.52%US$1.69b
BTMD biote
3x-36.29%US$131.05m
BSEM BioStem Technologies
2.6xn/aUS$67.35m
LLY 45.0xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45x) en comparación con la media de la industria US Pharmaceuticals (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45x
Ratio PE justo 42.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (45x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$925.81
US$927.48
+0.18%
13.80%US$1,190.00US$700.00n/a27
Oct ’26US$825.42
US$888.15
+7.60%
14.84%US$1,190.00US$650.00n/a26
Sep ’26US$732.58
US$888.52
+21.29%
15.43%US$1,190.00US$650.00n/a27
Aug ’26US$762.33
US$956.67
+25.49%
14.37%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jul ’26US$775.90
US$951.98
+22.69%
15.01%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jun ’26US$737.67
US$955.31
+29.50%
15.09%US$1,190.00US$650.00n/a27
May ’26US$794.10
US$985.13
+24.06%
12.76%US$1,190.00US$650.00n/a26
Apr ’26US$805.23
US$1,010.47
+25.49%
11.88%US$1,190.00US$620.00n/a26
Mar ’26US$920.63
US$995.86
+8.17%
12.84%US$1,190.00US$620.00n/a26
Feb ’26US$811.08
US$975.28
+20.24%
14.99%US$1,190.00US$580.00n/a26
Jan ’26US$772.00
US$984.05
+27.47%
15.07%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.83%
14.86%US$1,250.00US$580.00n/a27
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.83%
13.94%US$1,250.00US$580.00US$862.8627
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.54%
13.87%US$1,150.00US$580.00US$825.4225
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.79%
13.93%US$1,150.00US$580.00US$732.5825
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.40%
16.35%US$1,117.00US$540.00US$762.3326
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-4.97%
14.02%US$1,029.51US$540.00US$775.9025
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.92%
12.73%US$1,023.00US$540.00US$737.6726
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.83%
13.25%US$1,023.00US$540.00US$794.1026
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.85%
14.10%US$1,000.00US$500.00US$805.2326
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.86%
15.03%US$1,000.00US$500.00US$920.6327
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.55%
13.93%US$763.00US$430.00US$811.0826
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.01%
13.64%US$727.00US$430.00US$772.0027
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.01%
14.20%US$722.00US$430.00US$795.3527
Nov ’24US$554.46
US$594.24
+7.17%
16.20%US$710.00US$340.00US$818.9326
US$927.48
Fair Value
0.2% infravalorado descuento intrínseco
27
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/05 05:58
Precio de las acciones al final del día2025/11/05 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Eli Lilly and Company está cubierta por 50 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Luisa HectorBerenberg
Kerry HolfordBerenberg