Marvell Technology, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MRVL

Capitalización de mercado: US$80.5b

Marvell Technology Valoración

¿Está MRVL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRVL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$60.45
Fair Value
50.4% sobrevalorado descuento intrínseco
38
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MRVL ($90.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($60.45)

Muy por debajo del valor justo: MRVL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRVL?

Métrica clave: Como MRVL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MRVL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRVL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MRVL?
Ratio precio-ventas (PS)10.8x
VentasUS$7.23b
Capitalización bursátilUS$80.46b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MRVL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MRVL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
NXPI NXP Semiconductors
4.3x8.29%US$52.0b
ADI Analog Devices
10.8x10.09%US$114.6b
MPWR Monolithic Power Systems
17.3x14.48%US$45.9b
ARM Arm Holdings
36.6x18.29%US$167.9b
MRVL Marvell Technology
10.8x15.05%US$80.5b

Price-To-Sales vs. Similares: MRVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (10.8x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MRVL con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSIQ Canadian Solar
0.3x10.86%US$1.79b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x15.24%US$1.48b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x10.62%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.14b
MRVL 10.8xPromedio de la industria 4.5xNo. of Companies17PS048121620+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MRVL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.8x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MRVL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MRVL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.8x
Ratio PS justo 11.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MRVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRVL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$90.92
US$90.07
-0.93%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Nov ’26US$93.74
US$90.07
-3.91%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Oct ’26US$83.89
US$87.23
+3.98%
15.36%US$122.00US$58.20n/a39
Sep ’26US$62.87
US$85.94
+36.70%
15.71%US$122.00US$58.00n/a39
Aug ’26US$74.45
US$90.31
+21.30%
17.31%US$133.00US$64.31n/a39
Jul ’26US$76.24
US$90.51
+18.72%
17.39%US$133.00US$64.31n/a39
Jun ’26US$60.19
US$90.42
+50.22%
20.89%US$133.00US$60.00n/a37
May ’26US$60.95
US$103.36
+69.58%
20.01%US$135.00US$60.00n/a36
Apr ’26US$62.67
US$112.79
+79.98%
13.55%US$140.00US$80.90n/a36
Mar ’26US$91.82
US$129.56
+41.10%
14.29%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$112.86
US$129.25
+14.52%
14.44%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.47%
13.97%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.42%
13.32%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+7.96%
10.35%US$120.00US$74.20US$93.7431
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.17%
10.35%US$120.00US$74.20US$83.8931
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.49%
9.17%US$120.00US$75.00US$62.8731
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.20%
7.43%US$105.00US$75.00US$74.4531
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.38%
7.73%US$105.00US$75.00US$76.2432
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.71%
7.55%US$105.00US$75.00US$60.1932
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.76%
9.86%US$105.00US$65.00US$60.9532
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.36%
10.62%US$105.00US$61.00US$62.6732
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.61%
12.06%US$100.00US$56.00US$91.8230
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.55%
11.26%US$100.00US$56.00US$112.8631
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.87%
11.04%US$100.00US$56.00US$110.4531
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.10%
11.19%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.32%
11.86%US$100.00US$56.00US$84.7730
US$90.07
Fair Value
0.9% sobrevalorado descuento intrínseco
38
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/07 22:44
Precio de las acciones al final del día2025/11/07 00:00
Beneficios2025/08/02
Ingresos anuales2025/02/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Marvell Technology, Inc. está cubierta por 68 analistas. 38 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays