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Nebius Group N.V.NasdaqGS:NBIS 株式レポート

時価総額 US$25.7b
株価
US$94.36
私の公正価値
n/a
1Y408.1%
7D-19.4%
ポートフォリオ価値
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Nebius Group N.V.

NasdaqGS:NBIS 株式レポート

時価総額：US$25.7b

Nebius Group（NBIS）株式概要

ネビウス・グループN.V.は、オランダ、ヨーロッパ、北米、イスラエルで、世界のAI産業にサービスを提供するフルスタック・インフラストラクチャの構築に取り組んでいるテクノロジー企業である。 詳細

NBIS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長5/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より27.8%で取引されている

収益は年間36.46%増加すると予測されています

リスク分析

高いレベルの非現金収入

US市場と比較して、過去 3 か月間の株価の変動が非常に大きい

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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Nebius Group

NBIS: Winning The $17.4B Microsoft Deal Will Drive Market Outperformance

Key Takeaways Intensifying competition, open-source adoption, and regulatory hurdles threaten Nebius Group's profitability, margin stability, and expansion prospects in key markets. High capital requirements and limited global brand recognition may constrain sustainable earnings, customer diversification, and long-term growth opportunities.
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US$156.4
FV
39.7% 割安 内在価値ディスカウント
208.10%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Clear path to profitability

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is a high-growth AI infrastructure provider with a clear path to profitability and strong competitive advantages. Firm created by Volozh who led Yandex, by carving out the non-Russia operations of Yandex.
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US$45.62
FV
106.8% 割高 内在価値ディスカウント
17.00%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Cloud And AI Expansion Will Fuel Digital Transformation Amid Uncertainties

Key Takeaways Industry-leading AI infrastructure and proprietary technology position Nebius for rapid growth, premium margins, and increased customer lock-in as enterprise AI adoption accelerates. Flexible funding from strategic equity stakes enables aggressive expansion and reinvestment, supporting high growth and a premium market valuation across diverse geographies.
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US$130
FV
27.4% 割安 内在価値ディスカウント
175.27%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Rising Capital Expenditures And Regulatory Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Aggressive expansion and high capital and R&D spending may drive persistent losses and margin pressure, with profitability not expected soon. Regulatory, geopolitical, and competitive challenges risk limiting growth, pricing power, and global scale amid intensifying cloud infrastructure competition.
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US$75
FV
25.8% 割高 内在価値ディスカウント
123.13%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group N.V. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Nebius Group
過去の株価
現在の株価US$94.36
52週高値US$141.10
52週安値US$17.39
ベータ1.12
1ヶ月の変化-30.34%
3ヶ月変化37.83%
1年変化408.13%
3年間の変化n/a
5年間の変化52.88%
IPOからの変化142.95%

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株主還元

NBISUS SoftwareUS 市場
7D-19.4%-1.5%0.4%
1Y408.1%13.6%14.0%

業界別リターン: NBIS過去 1 年間で13.6 % の収益を上げたUS Software業界を上回りました。

リターン対市場: NBIS過去 1 年間で14 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is NBIS's price volatile compared to industry and market?
NBIS volatility
NBIS Average Weekly Movement17.3%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: NBISの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: NBISの weekly volatility ( 17% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19891,371Arkady Volozhgroup.nebius.com

Nebius Group N.V.は、オランダ、欧州、北米、イスラエルにおいて、世界のAI産業にサービスを提供するフルスタック・インフラストラクチャの構築に取り組んでいるテクノロジー企業である。同社は、大規模GPUクラスタ、クラウドプラットフォーム、開発者向けのツールやサービスなど、AI向けのフルスタックインフラストラクチャを構築している。また、ジェネレーティブAI開発の様々な段階におけるデータパートナーであるToloka、技術分野でのキャリアのために個人を再教育するためのEdtechプラットフォームであるTripleTen、自動運転車や配送ロボットの自律走行技術を開発するAvrideも提供している。同社は以前Yandex N.V.として知られていたが、2024年8月にNebius Group N.V.に社名を変更した。Nebius Group N.V.は1989年に設立され、オランダのアムステルダムに本社を置いている。

Nebius Group N.V. 基礎のまとめ

Nebius Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
NBIS 基礎統計学
時価総額US$25.74b
収益（TTM）US$114.20m
売上高(TTM)US$363.30m
208.1x
PER（株価収益率
65.4x
P/Sレシオ

NBIS は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
NBIS 損益計算書（TTM）
収益US$363.30m
売上原価US$148.50m
売上総利益US$214.80m
その他の費用US$100.60m
収益US$114.20m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.45
グロス・マージン59.12%
純利益率31.43%
有利子負債／自己資本比率85.4%

NBIS の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/12 11:40
終値2025/11/12 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nebius Group N.V. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Boris VilidnitskyBarclays
Cesar TironBofA Global Research