Magna International 가치 평가
MG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MG ( CA$68.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$100.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 이익 | US$1.03b |
| 시가총액 | US$13.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MG은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MG의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MG 은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 North American Auto Components 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$68.39 | CA$69.38 +1.45% | 14.22% | CA$88.24 | CA$59.97 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CA$66.26 | CA$69.08 +4.25% | 16.74% | CA$88.07 | CA$59.48 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CA$66.16 | CA$67.39 +1.86% | 14.20% | CA$82.72 | CA$59.03 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CA$63.04 | CA$65.80 +4.37% | 15.68% | CA$81.85 | CA$54.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CA$57.05 | CA$63.16 +10.71% | 20.47% | CA$81.98 | CA$48.07 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CA$52.64 | CA$56.34 +7.04% | 22.39% | CA$74.67 | CA$42.31 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CA$49.82 | CA$56.99 +14.40% | 22.33% | CA$76.92 | CA$43.59 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$48.50 | CA$57.94 +19.46% | 21.66% | CA$77.69 | CA$43.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$48.94 | CA$64.34 +31.46% | 16.65% | CA$80.21 | CA$54.51 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$52.69 | CA$67.71 +28.51% | 15.15% | CA$79.11 | CA$53.99 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$57.62 | CA$72.49 +25.81% | 14.13% | CA$89.81 | CA$56.91 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$60.08 | CA$72.83 +21.23% | 13.18% | CA$88.50 | CA$58.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$63.63 | CA$67.15 +5.54% | 22.03% | CA$87.28 | CA$37.21 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$58.54 | CA$65.94 +12.65% | 24.55% | CA$87.17 | CA$33.05 | CA$66.26 | 7 |
| Oct ’25 | CA$55.27 | CA$63.99 +15.78% | 25.00% | CA$86.77 | CA$33.05 | CA$66.16 | 7 |
| Sep ’25 | CA$56.64 | CA$71.19 +25.69% | 13.89% | CA$88.39 | CA$58.77 | CA$63.04 | 6 |
| Aug ’25 | CA$59.63 | CA$78.47 +31.59% | 16.36% | CA$97.67 | CA$61.64 | CA$57.05 | 6 |
| Jul ’25 | CA$57.34 | CA$80.54 +40.47% | 14.68% | CA$96.64 | CA$64.76 | CA$52.64 | 7 |
| Jun ’25 | CA$61.66 | CA$80.54 +30.62% | 14.68% | CA$96.64 | CA$64.76 | CA$49.82 | 7 |
| May ’25 | CA$65.55 | CA$88.04 +34.30% | 9.22% | CA$96.72 | CA$76.48 | CA$48.50 | 6 |
| Apr ’25 | CA$72.38 | CA$87.98 +21.56% | 8.63% | CA$95.99 | CA$77.08 | CA$48.94 | 6 |
| Mar ’25 | CA$73.25 | CA$87.92 +20.02% | 8.78% | CA$96.57 | CA$76.91 | CA$52.69 | 6 |
| Feb ’25 | CA$77.03 | CA$92.26 +19.77% | 9.80% | CA$105.18 | CA$77.33 | CA$57.62 | 5 |
| Jan ’25 | CA$78.29 | CA$97.40 +24.41% | 5.05% | CA$105.51 | CA$91.32 | CA$60.08 | 5 |
| Dec ’24 | CA$75.15 | CA$97.40 +29.61% | 5.05% | CA$105.51 | CA$91.32 | CA$63.63 | 5 |
| Nov ’24 | CA$66.86 | CA$95.91 +43.45% | 7.11% | CA$109.05 | CA$90.46 | CA$58.54 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 08:21 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Magna International Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Dan Levy | Barclays |
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |