The Bank of Nova Scotia

TSX:BNS 주식 리포트

시가총액: CA$114.1b

Bank of Nova Scotia 가치 평가

BNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$118.33
Fair Value
22.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BNS ( CA$91.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$118.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BNS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BNS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BNS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.1x
이익CA$6.68b
시가총액CA$114.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BNS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.7x
BMO Bank of Montreal
15x5.76%CA$124.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.8x4.29%CA$107.1b
TD Toronto-Dominion Bank
9.7x-10.82%CA$196.5b
NA National Bank of Canada
16.4x4.51%CA$60.9b
BNS Bank of Nova Scotia
17.1x12.24%CA$114.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BNS은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BNS의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BNS 17.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies120PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNS 은 Canadian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BNS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$91.99
CA$87.86
-4.49%
5.03%CA$94.00CA$78.00n/a14
Oct ’26CA$90.07
CA$87.29
-3.09%
5.43%CA$94.00CA$78.00n/a14
Sep ’26CA$85.77
CA$86.86
+1.27%
5.77%CA$94.00CA$75.00n/a14
Aug ’26CA$76.53
CA$77.87
+1.75%
3.83%CA$85.00CA$72.00n/a15
Jul ’26CA$75.30
CA$77.13
+2.43%
3.84%CA$81.00CA$71.00n/a15
Jun ’26CA$73.43
CA$77.33
+5.32%
4.03%CA$81.00CA$71.00n/a15
May ’26CA$69.00
CA$77.53
+12.37%
5.55%CA$85.00CA$70.00n/a15
Apr ’26CA$67.09
CA$79.13
+17.95%
3.23%CA$85.00CA$75.00n/a15
Mar ’26CA$71.82
CA$80.53
+12.13%
3.98%CA$89.00CA$76.00n/a15
Feb ’26CA$74.36
CA$81.33
+9.38%
4.72%CA$90.00CA$74.00n/a15
Jan ’26CA$77.19
CA$80.58
+4.39%
6.21%CA$90.00CA$71.00n/a14
Dec ’25CA$79.85
CA$79.58
-0.34%
7.97%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$72.44
CA$71.27
-1.61%
5.51%CA$82.00CA$65.00CA$91.9915
Oct ’25CA$73.53
CA$70.74
-3.80%
5.36%CA$82.00CA$65.00CA$90.0715
Sep ’25CA$67.27
CA$69.27
+2.98%
3.75%CA$73.07CA$65.00CA$85.7715
Aug ’25CA$63.82
CA$68.07
+6.66%
4.76%CA$74.00CA$62.00CA$76.5315
Jul ’25CA$62.58
CA$68.15
+8.90%
4.90%CA$74.00CA$62.00CA$75.3014
Jun ’25CA$64.52
CA$68.54
+6.23%
4.46%CA$74.00CA$62.00CA$73.4315
May ’25CA$63.68
CA$68.04
+6.84%
4.65%CA$74.00CA$63.00CA$69.0015
Apr ’25CA$68.35
CA$68.04
-0.45%
3.72%CA$73.07CA$64.00CA$67.0914
Mar ’25CA$65.98
CA$66.88
+1.36%
2.52%CA$70.00CA$64.00CA$71.8212
Feb ’25CA$63.43
CA$64.55
+1.76%
4.78%CA$70.00CA$58.00CA$74.3611
Jan ’25CA$64.50
CA$63.70
-1.24%
6.26%CA$70.00CA$56.00CA$77.1912
Dec ’24CA$61.00
CA$62.77
+2.89%
9.76%CA$77.55CA$54.00CA$79.8513
Nov ’24CA$56.50
CA$67.38
+19.26%
7.07%CA$77.55CA$60.00CA$72.4413
CA$87.86
Fair Value
4.7% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 06:47
종가2025/10/31 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Bank of Nova Scotia는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays