Advantage Energy 가치 평가
AAV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AAV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAV ( CA$11.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AAV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AAV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AAV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 이익 | CA$60.57m |
| 시가총액 | CA$1.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AAV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AAV은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AAV의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AAV 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AAV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$11.13 | CA$14.32 +28.64% | 13.42% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CA$11.61 | CA$14.16 +21.96% | 14.33% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CA$11.11 | CA$14.16 +27.44% | 14.33% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CA$11.03 | CA$14.13 +28.06% | 13.95% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | CA$11.83 | CA$13.96 +17.99% | 15.02% | CA$20.00 | CA$11.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | CA$11.18 | CA$13.58 +21.50% | 16.66% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | CA$9.92 | CA$13.38 +34.83% | 17.81% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CA$11.02 | CA$13.73 +24.57% | 17.11% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$10.09 | CA$13.73 +36.05% | 17.11% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CA$9.23 | CA$13.73 +48.72% | 17.11% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$9.86 | CA$13.18 +33.69% | 18.53% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$9.00 | CA$13.23 +46.97% | 18.40% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$8.75 | CA$13.14 +50.13% | 18.72% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.13 | 11 |
| Oct ’25 | CA$9.63 | CA$13.55 +40.66% | 17.27% | CA$20.00 | CA$11.00 | CA$11.61 | 11 |
| Sep ’25 | CA$9.72 | CA$13.95 +43.57% | 15.00% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.11 | 11 |
| Aug ’25 | CA$9.55 | CA$13.95 +46.12% | 15.00% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.03 | 11 |
| Jul ’25 | CA$10.38 | CA$13.95 +34.44% | 14.93% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.83 | 11 |
| Jun ’25 | CA$11.59 | CA$13.46 +16.12% | 15.20% | CA$19.00 | CA$11.00 | CA$11.18 | 12 |
| May ’25 | CA$10.65 | CA$13.46 +26.37% | 15.20% | CA$19.00 | CA$11.00 | CA$9.92 | 12 |
| Apr ’25 | CA$9.97 | CA$13.00 +30.39% | 13.42% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$11.02 | 11 |
| Mar ’25 | CA$10.23 | CA$12.48 +21.97% | 14.26% | CA$16.00 | CA$9.75 | CA$10.09 | 11 |
| Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.48 +41.01% | 14.78% | CA$16.00 | CA$9.75 | CA$9.23 | 12 |
| Jan ’25 | CA$8.53 | CA$12.75 +49.47% | 17.87% | CA$18.00 | CA$9.50 | CA$9.86 | 13 |
| Dec ’24 | CA$9.24 | CA$12.77 +38.18% | 16.98% | CA$18.00 | CA$9.50 | CA$9.00 | 14 |
| Nov ’24 | CA$10.29 | CA$12.70 +23.39% | 17.39% | CA$18.00 | CA$9.50 | CA$8.75 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 04:14 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Advantage Energy Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |