Canadian Natural Resources 가치 평가
CNQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNQ ( CA$47.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$157.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 이익 | CA$6.66b |
| 시가총액 | CA$98.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CNQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNQ은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CNQ의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CNQ 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CNQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$47.06 | CA$52.95 +12.52% | 7.54% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | CA$44.87 | CA$52.68 +17.39% | 8.06% | CA$62.00 | CA$45.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | CA$44.26 | CA$52.47 +18.55% | 7.96% | CA$62.00 | CA$45.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | CA$43.49 | CA$52.14 +19.89% | 8.11% | CA$62.00 | CA$45.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | CA$42.72 | CA$52.11 +21.98% | 8.65% | CA$64.00 | CA$45.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | CA$42.80 | CA$51.21 +19.65% | 9.13% | CA$64.00 | CA$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | CA$41.67 | CA$50.95 +22.26% | 9.56% | CA$64.00 | CA$42.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | CA$40.00 | CA$50.42 +26.05% | 10.73% | CA$63.00 | CA$40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | CA$44.82 | CA$54.47 +21.54% | 8.68% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CA$40.85 | CA$55.13 +34.96% | 7.30% | CA$62.00 | CA$50.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | CA$44.15 | CA$55.55 +25.83% | 6.99% | CA$62.00 | CA$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | CA$44.38 | CA$56.18 +26.58% | 6.58% | CA$63.00 | CA$50.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | CA$47.52 | CA$56.28 +18.42% | 7.27% | CA$63.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CA$47.28 | CA$56.28 +19.02% | 7.12% | CA$63.00 | CA$48.00 | CA$44.87 | 20 |
| Oct ’25 | CA$46.92 | CA$54.60 +16.37% | 8.71% | CA$62.00 | CA$44.00 | CA$44.26 | 20 |
| Sep ’25 | CA$48.78 | CA$56.05 +14.90% | 7.57% | CA$62.00 | CA$48.00 | CA$43.49 | 20 |
| Aug ’25 | CA$48.48 | CA$56.05 +15.61% | 7.53% | CA$62.00 | CA$47.00 | CA$42.72 | 20 |
| Jul ’25 | CA$48.73 | CA$55.78 +14.46% | 7.14% | CA$62.00 | CA$47.00 | CA$42.80 | 20 |
| Jun ’25 | CA$52.35 | CA$56.63 +8.17% | 7.07% | CA$63.00 | CA$47.00 | CA$41.67 | 20 |
| May ’25 | CA$51.51 | CA$55.39 +7.53% | 8.61% | CA$63.00 | CA$45.50 | CA$40.00 | 21 |
| Apr ’25 | CA$52.35 | CA$51.75 -1.14% | 7.46% | CA$60.00 | CA$45.00 | CA$44.82 | 21 |
| Mar ’25 | CA$48.85 | CA$49.75 +1.84% | 6.24% | CA$55.00 | CA$43.00 | CA$40.85 | 22 |
| Feb ’25 | CA$42.24 | CA$48.07 +13.79% | 6.21% | CA$52.50 | CA$43.00 | CA$44.15 | 22 |
| Jan ’25 | CA$43.41 | CA$48.61 +11.99% | 5.60% | CA$52.50 | CA$43.00 | CA$44.38 | 22 |
| Dec ’24 | CA$45.82 | CA$49.58 +8.21% | 6.20% | CA$57.00 | CA$45.00 | CA$47.52 | 22 |
| Nov ’24 | CA$44.86 | CA$48.93 +9.08% | 6.35% | CA$56.00 | CA$44.50 | CA$47.28 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 12:44 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Canadian Natural Resources Limited는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Thomas Driscoll | Barclays |