Lundin Mining 가치 평가
LUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LUN ( CA$24.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LUN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LUN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LUN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 71.7x |
| 이익 | US$212.04m |
| 시가총액 | US$15.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LUN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LUN은 Price-To-Earnings 비율(71.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LUN의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: LUN 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(71.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(20.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LUN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 71.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(71.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$24.91 | CA$24.17 -2.98% | 11.74% | CA$28.03 | CA$17.85 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | CA$22.56 | CA$23.62 +4.69% | 10.53% | CA$28.02 | CA$17.84 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | CA$20.69 | CA$18.25 -11.80% | 12.87% | CA$22.50 | CA$14.19 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | CA$15.89 | CA$17.12 +7.76% | 9.91% | CA$20.98 | CA$13.98 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | CA$13.91 | CA$16.68 +19.89% | 9.65% | CA$20.25 | CA$13.81 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | CA$14.32 | CA$15.73 +9.87% | 10.13% | CA$18.99 | CA$12.30 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | CA$12.99 | CA$15.03 +15.72% | 11.41% | CA$18.76 | CA$12.07 | n/a | 21 |
| May ’26 | CA$11.56 | CA$14.75 +27.58% | 13.81% | CA$18.73 | CA$11.29 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | CA$11.81 | CA$15.61 +32.19% | 11.79% | CA$18.99 | CA$11.76 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CA$11.59 | CA$15.74 +35.82% | 11.93% | CA$19.36 | CA$11.89 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | CA$11.48 | CA$16.01 +39.45% | 10.41% | CA$19.17 | CA$12.51 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CA$12.37 | CA$17.32 +40.03% | 8.65% | CA$20.42 | CA$14.63 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CA$13.74 | CA$16.91 +23.05% | 13.01% | CA$20.10 | CA$9.55 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CA$13.68 | CA$17.15 +25.34% | 12.69% | CA$20.37 | CA$9.51 | CA$22.56 | 19 |
| Oct ’25 | CA$14.22 | CA$16.76 +17.87% | 12.53% | CA$19.53 | CA$9.52 | CA$20.69 | 19 |
| Sep ’25 | CA$13.98 | CA$17.04 +21.86% | 13.05% | CA$19.53 | CA$9.52 | CA$15.89 | 19 |
| Aug ’25 | CA$13.32 | CA$17.60 +32.15% | 13.59% | CA$20.09 | CA$9.52 | CA$13.91 | 19 |
| Jul ’25 | CA$15.23 | CA$17.90 +17.53% | 15.12% | CA$22.08 | CA$8.53 | CA$14.32 | 21 |
| Jun ’25 | CA$15.67 | CA$17.38 +10.90% | 15.00% | CA$20.06 | CA$8.52 | CA$12.99 | 21 |
| May ’25 | CA$15.35 | CA$15.78 +2.82% | 16.34% | CA$20.05 | CA$7.81 | CA$11.56 | 21 |
| Apr ’25 | CA$14.16 | CA$12.95 -8.56% | 18.70% | CA$17.92 | CA$6.41 | CA$11.81 | 21 |
| Mar ’25 | CA$10.81 | CA$11.98 +10.80% | 15.09% | CA$14.55 | CA$6.42 | CA$11.59 | 20 |
| Feb ’25 | CA$11.08 | CA$11.49 +3.72% | 13.74% | CA$12.97 | CA$7.39 | CA$11.48 | 19 |
| Jan ’25 | CA$10.84 | CA$11.17 +3.07% | 13.22% | CA$12.99 | CA$7.40 | CA$12.37 | 19 |
| Dec ’24 | CA$9.80 | CA$11.18 +14.05% | 11.06% | CA$12.93 | CA$8.10 | CA$13.74 | 20 |
| Nov ’24 | CA$8.74 | CA$11.70 +33.88% | 11.68% | CA$13.25 | CA$8.09 | CA$13.68 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 09:34 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lundin Mining Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Charlie Clark | Berenberg |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |