Pan American Silver 가치 평가
PAAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PAAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAAS ( CA$59.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$146.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PAAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PAAS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAAS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 이익 | US$634.10m |
| 시가총액 | US$17.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PAAS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAAS은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PAAS의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PAAS 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(19.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PAAS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAAS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$59.36 | CA$66.56 +12.14% | 9.71% | CA$73.03 | CA$60.10 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CA$49.40 | CA$66.35 +34.32% | 9.60% | CA$72.72 | CA$59.99 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$54.75 | CA$63.17 +15.38% | 5.12% | CA$66.40 | CA$59.94 | n/a | 2 |
| May ’26 | CA$33.26 | CA$45.41 +36.54% | 16.22% | CA$52.78 | CA$38.04 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CA$34.45 | CA$38.38 +11.41% | 17.96% | CA$45.27 | CA$31.49 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CA$33.71 | CA$38.34 +13.74% | 17.39% | CA$45.01 | CA$31.67 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CA$29.08 | CA$37.73 +29.75% | 17.36% | CA$44.28 | CA$31.18 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$31.06 | CA$37.45 +20.58% | 18.11% | CA$44.23 | CA$30.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$32.08 | CA$35.57 +10.88% | 14.52% | CA$40.74 | CA$30.41 | CA$49.40 | 2 |
| Oct ’25 | CA$29.08 | CA$35.41 +21.77% | 15.64% | CA$40.95 | CA$29.87 | CA$54.75 | 2 |
| Sep ’25 | CA$27.22 | CA$35.60 +30.79% | 15.15% | CA$40.99 | CA$30.21 | CA$46.59 | 2 |
| Aug ’25 | CA$30.66 | CA$35.56 +15.97% | 15.31% | CA$41.00 | CA$30.11 | CA$37.28 | 2 |
| Jul ’25 | CA$27.19 | CA$32.96 +21.22% | 8.50% | CA$35.76 | CA$30.16 | CA$38.64 | 2 |
| Jun ’25 | CA$30.01 | CA$32.67 +8.88% | 7.95% | CA$35.27 | CA$30.08 | CA$33.47 | 2 |
| May ’25 | CA$25.57 | CA$32.38 +26.64% | 6.53% | CA$34.50 | CA$30.27 | CA$33.26 | 2 |
| Apr ’25 | CA$20.70 | CA$28.07 +35.61% | 6.40% | CA$29.87 | CA$26.27 | CA$36.62 | 2 |
| Mar ’25 | CA$17.47 | CA$28.02 +60.39% | 6.23% | CA$29.77 | CA$26.27 | CA$34.45 | 2 |
| Feb ’25 | CA$18.84 | CA$28.64 +52.00% | 3.92% | CA$29.76 | CA$27.51 | CA$33.71 | 2 |
| Jan ’25 | CA$21.63 | CA$28.67 +32.55% | 2.33% | CA$29.34 | CA$28.00 | CA$29.08 | 2 |
| Dec ’24 | CA$21.84 | CA$29.08 +33.13% | 3.53% | CA$30.10 | CA$28.05 | CA$31.06 | 2 |
| Nov ’24 | CA$20.32 | CA$29.42 +44.78% | 3.50% | CA$30.43 | CA$28.00 | CA$32.08 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 14:25 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pan American Silver Corp.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |