Subaru Corporation

TSE:7270 주식 리포트

시가총액: JP¥2.5t

Subaru 가치 평가

7270이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7270의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥2.34k
Fair Value
47.8% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7270 ( ¥3464 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2343.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7270 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7270의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7270는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7270의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7270의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7270의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.4x
이익JP¥265.44b
시가총액JP¥2.50t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7270의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7270의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.4x
7269 Suzuki Motor
11.3x6.50%JP¥4.4t
7202 Isuzu Motors
12.7x11.55%JP¥1.6t
7267 Honda Motor
9x9.93%JP¥5.9t
7261 Mazda Motor
20.5x36.15%JP¥687.2b
7270 Subaru
9.4x2.00%JP¥2.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 7270은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7270의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7270 9.4x업계 평균 18.1xNo. of Companies12PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7270 은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 JP Auto 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7270의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7270 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7270 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7270에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,464.00
JP¥3,096.67
-10.60%
16.81%JP¥3,900.00JP¥2,250.00n/a15
Nov ’26JP¥3,283.00
JP¥3,030.00
-7.71%
15.03%JP¥3,700.00JP¥2,250.00n/a15
Oct ’26JP¥2,987.00
JP¥2,775.00
-7.10%
17.05%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’26JP¥2,962.50
JP¥2,669.29
-9.90%
17.74%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’26JP¥2,814.00
JP¥2,508.57
-10.85%
17.92%JP¥3,300.00JP¥1,850.00n/a14
Jul ’26JP¥2,466.50
JP¥2,540.71
+3.01%
24.65%JP¥4,400.00JP¥1,850.00n/a14
Jun ’26JP¥2,679.00
JP¥2,581.33
-3.65%
22.88%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a15
May ’26JP¥2,600.00
JP¥2,616.00
+0.62%
22.15%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a15
Apr ’26JP¥2,655.00
JP¥2,752.86
+3.69%
21.18%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’26JP¥2,753.50
JP¥2,865.38
+4.06%
24.23%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’26JP¥2,720.00
JP¥2,914.29
+7.14%
24.04%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Jan ’26JP¥2,821.00
JP¥2,914.29
+3.31%
24.04%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’25JP¥2,406.50
JP¥3,000.00
+24.66%
21.63%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’25JP¥2,461.50
JP¥3,042.86
+23.62%
20.73%JP¥4,400.00JP¥1,900.00JP¥3,283.0014
Oct ’25JP¥2,519.50
JP¥3,082.14
+22.33%
21.13%JP¥4,400.00JP¥1,900.00JP¥2,987.0014
Sep ’25JP¥2,760.50
JP¥3,282.14
+18.90%
21.88%JP¥4,400.00JP¥1,900.00JP¥2,962.5014
Aug ’25JP¥2,815.50
JP¥3,689.29
+31.03%
18.68%JP¥5,300.00JP¥2,400.00JP¥2,814.0014
Jul ’25JP¥3,398.00
JP¥3,642.86
+7.21%
18.90%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,466.5014
Jun ’25JP¥3,500.00
JP¥3,621.43
+3.47%
19.45%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,679.0014
May ’25JP¥3,507.00
JP¥3,560.71
+1.53%
15.89%JP¥4,400.00JP¥2,200.00JP¥2,600.0014
Apr ’25JP¥3,369.00
JP¥3,482.14
+3.36%
16.42%JP¥4,400.00JP¥2,100.00JP¥2,655.0014
Mar ’25JP¥3,369.00
JP¥3,392.31
+0.69%
17.67%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,753.5013
Feb ’25JP¥2,938.00
JP¥3,033.33
+3.24%
18.75%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,720.0015
Jan ’25JP¥2,586.00
JP¥3,020.00
+16.78%
18.70%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,821.0015
Dec ’24JP¥2,660.50
JP¥3,053.33
+14.77%
18.75%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,406.5015
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.33
+9.85%
18.07%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,461.5015
JP¥3.1k
Fair Value
11.9% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 03:53
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Subaru Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Kentaro HosodaBofA Global Research