Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 주식 리포트

시가총액: JP¥14.9t

Mitsubishi Heavy Industries 가치 평가

7011이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7011의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥2.83k
Fair Value
57.4% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7011 ( ¥4449 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2825.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7011 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7011의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7011는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7011의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7011의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7011의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율59.4x
이익JP¥251.39b
시가총액JP¥14.94t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7011의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7011의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.9x
6954 Fanuc
30x6.00%JP¥4.7t
7013 IHI
25.1x6.63%JP¥3.2t
6273 SMC
23.8x6.99%JP¥3.4t
7012 Kawasaki Heavy Industries
24.8x15.76%JP¥1.9t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
59.4x16.39%JP¥14.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 7011은 Price-To-Earnings 비율(59.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7011의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
7011 59.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies34PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7011 은 JP Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(13.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7011의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7011 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.4x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7011 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(59.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7011에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,449.00
JP¥4,151.43
-6.69%
9.51%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a14
Oct ’26JP¥3,732.00
JP¥3,951.25
+5.87%
11.02%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a16
Sep ’26JP¥3,740.00
JP¥3,781.33
+1.11%
13.36%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a15
Aug ’26JP¥3,603.00
JP¥3,623.33
+0.56%
12.98%JP¥4,300.00JP¥2,500.00n/a15
Jul ’26JP¥3,634.00
JP¥3,530.00
-2.86%
13.19%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a15
Jun ’26JP¥3,352.00
JP¥2,973.33
-11.30%
13.66%JP¥3,850.00JP¥2,200.00n/a15
May ’26JP¥2,814.50
JP¥2,612.00
-7.19%
12.41%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a15
Apr ’26JP¥2,504.00
JP¥2,559.47
+2.22%
13.35%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a16
Mar ’26JP¥1,987.00
JP¥2,490.72
+25.35%
11.76%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Feb ’26JP¥2,296.00
JP¥2,480.72
+8.05%
12.62%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Jan ’26JP¥2,223.00
JP¥2,468.22
+11.03%
13.27%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Dec ’25JP¥2,197.50
JP¥2,360.77
+7.43%
13.16%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’25JP¥2,113.50
JP¥2,186.35
+3.45%
14.05%JP¥2,700.00JP¥1,730.00JP¥4,653.0016
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.71%
15.20%JP¥2,400.00JP¥1,150.00JP¥3,732.0015
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.75%
16.23%JP¥2,400.00JP¥1,150.00JP¥3,740.0014
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.82%
20.29%JP¥2,400.00JP¥1,150.00JP¥3,603.0013
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.39%
15.46%JP¥2,000.00JP¥1,150.00JP¥3,634.0012
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.83%
15.06%JP¥1,900.00JP¥1,150.00JP¥3,352.0012
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.61%
18.19%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥2,814.5012
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.08%
15.39%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥2,504.0011
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.85%
13.94%JP¥1,500.00JP¥860.00JP¥1,987.0011
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.57%
11.54%JP¥1,250.00JP¥840.00JP¥2,296.0011
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.64%
11.42%JP¥1,250.00JP¥840.00JP¥2,223.0011
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.06%
12.00%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥2,197.5011
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+19.96%
10.23%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
JP¥4.15k
Fair Value
7.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 23:32
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc