Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 주식 리포트

시가총액: JP¥15.5t

Nintendo 가치 평가

7974이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7974의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥10.78k
Fair Value
23.4% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7974 ( ¥13300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10781.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7974 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7974의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7974는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7974의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7974의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7974의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42x
이익JP¥369.08b
시가총액JP¥15.48t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7974의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7974의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.4x
3659 NEXON
26.2x5.08%JP¥3.0t
9766 Konami Group
38.6x12.61%JP¥3.3t
9684 Square Enix Holdings
49.7x13.75%JP¥1.1t
9697 Capcom
27.1x7.59%JP¥1.6t
7974 Nintendo
42x15.58%JP¥15.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 7974은 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7974의 PE 비율은 JP Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
7974 42.0x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7974 은 JP Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7974의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7974 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42x
공정 PE 비율46.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7974 은 예상 Price-To-Earnings 비율(42x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 46.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7974에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥13,375.00
JP¥14,506.18
+8.46%
16.86%JP¥20,840.00JP¥10,000.00n/a28
Nov ’26JP¥13,045.00
JP¥14,041.60
+7.64%
17.65%JP¥20,840.00JP¥9,150.00n/a27
Oct ’26JP¥13,000.00
JP¥13,817.16
+6.29%
18.90%JP¥20,840.00JP¥9,000.00n/a27
Sep ’26JP¥13,150.00
JP¥13,646.67
+3.78%
19.47%JP¥20,780.00JP¥8,090.00n/a26
Aug ’26JP¥12,595.00
JP¥13,347.19
+5.97%
19.91%JP¥20,780.00JP¥8,090.00n/a26
Jul ’26JP¥13,430.00
JP¥13,015.00
-3.09%
20.58%JP¥20,780.00JP¥8,540.00n/a25
Jun ’26JP¥11,835.00
JP¥12,571.80
+6.23%
17.65%JP¥16,100.00JP¥8,540.00n/a25
May ’26JP¥12,145.00
JP¥11,057.39
-8.96%
19.03%JP¥15,580.00JP¥6,100.00n/a23
Apr ’26JP¥10,205.00
JP¥11,053.04
+8.31%
20.13%JP¥15,440.00JP¥6,100.00n/a23
Mar ’26JP¥11,160.00
JP¥10,596.36
-5.05%
20.56%JP¥15,440.00JP¥6,100.00n/a22
Feb ’26JP¥10,230.00
JP¥9,454.09
-7.58%
16.02%JP¥11,600.00JP¥6,100.00n/a22
Jan ’26JP¥9,264.00
JP¥9,147.73
-1.26%
16.12%JP¥11,000.00JP¥5,800.00n/a22
Dec ’25JP¥8,810.00
JP¥9,013.18
+2.31%
16.07%JP¥10,700.00JP¥5,800.00n/a22
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+12.96%
16.01%JP¥10,700.00JP¥6,000.00JP¥13,045.0022
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.95%
15.91%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,000.0021
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.87%
15.76%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,150.0022
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.55%
15.55%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥12,595.0021
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.09%
15.40%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥13,430.0021
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.94%
16.84%JP¥10,700.00JP¥6,100.00JP¥11,835.0022
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.60%
18.05%JP¥12,000.00JP¥6,100.00JP¥12,145.0022
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.33%
19.85%JP¥12,000.00JP¥6,100.00JP¥10,205.0021
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.65%
19.48%JP¥12,000.00JP¥6,100.00JP¥11,160.0019
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.35%
14.74%JP¥9,400.00JP¥5,700.00JP¥10,230.0019
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.52%
15.15%JP¥9,300.00JP¥5,100.00JP¥9,264.0020
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.52%
16.67%JP¥9,300.00JP¥4,600.00JP¥8,810.0021
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.23%
15.16%JP¥8,900.00JP¥4,600.00JP¥7,963.0022
JP¥14.51k
Fair Value
8.3% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 19:10
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nintendo Co., Ltd.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company