Rivian Automotive, Inc.

NasdaqGS:RIVN 주식 리포트

시가총액: US$19.8b

Rivian Automotive 가치 평가

RIVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RIVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$2.59
Fair Value
525.8% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIVN ( $16.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIVN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RIVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RIVN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RIVN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RIVN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RIVN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.4x
매출US$5.84b
시가총액US$19.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RIVN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RIVN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
XPEV XPeng
2x22.00%US$20.2b
LI Li Auto
1x17.99%US$18.6b
NIO NIO
1.3x22.21%US$13.5b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.5x21.12%US$6.9b
RIVN Rivian Automotive
3.4x34.93%US$19.8b

Price-To-Sales 대 피어: RIVN은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

RIVN의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GM General Motors
0.4x0.92%US$68.25b
F Ford Motor
0.3x-0.12%US$52.56b
WGO Winnebago Industries
0.4x4.87%US$1.03b
NIU Niu Technologies
0.4x26.17%US$282.23m
RIVN 3.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies14PS0246810+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIVN 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RIVN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIVN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RIVN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RIVN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$16.18
US$14.83
-8.32%
23.00%US$25.00US$10.00n/a24
Nov ’26US$13.57
US$14.35
+5.73%
18.79%US$21.00US$10.00n/a23
Oct ’26US$14.61
US$14.26
-2.39%
18.75%US$21.00US$9.00n/a23
Sep ’26US$13.57
US$13.87
+2.18%
21.32%US$21.00US$7.55n/a25
Aug ’26US$12.38
US$14.73
+18.95%
21.84%US$23.00US$7.05n/a25
Jul ’26US$13.47
US$14.88
+10.47%
21.02%US$23.00US$7.05n/a27
Jun ’26US$14.53
US$14.73
+1.35%
21.44%US$23.00US$7.05n/a27
May ’26US$13.76
US$14.26
+3.65%
23.60%US$23.00US$6.10n/a28
Apr ’26US$13.28
US$14.67
+10.47%
21.60%US$23.00US$6.10n/a28
Mar ’26US$11.84
US$14.96
+26.37%
21.94%US$23.00US$6.10n/a27
Feb ’26US$12.56
US$14.82
+18.00%
23.44%US$23.00US$6.10n/a28
Jan ’26US$13.30
US$15.03
+13.03%
22.11%US$23.00US$11.00n/a27
Dec ’25US$12.23
US$14.96
+22.30%
22.80%US$23.00US$11.00n/a26
Nov ’25US$10.18
US$16.42
+61.29%
25.56%US$28.00US$11.00US$13.5726
Oct ’25US$10.44
US$17.53
+67.96%
20.88%US$30.00US$13.00US$14.6126
Sep ’25US$14.13
US$17.27
+22.24%
22.75%US$30.00US$10.00US$13.5726
Aug ’25US$15.24
US$17.70
+16.11%
23.08%US$30.00US$10.00US$12.3826
Jul ’25US$13.92
US$17.56
+26.14%
33.30%US$36.00US$10.00US$13.4727
Jun ’25US$10.92
US$15.12
+38.42%
38.06%US$36.00US$10.00US$14.5325
May ’25US$9.21
US$16.43
+78.42%
36.38%US$36.00US$9.00US$13.7627
Apr ’25US$11.09
US$17.84
+60.87%
32.91%US$36.00US$9.00US$13.2827
Mar ’25US$11.35
US$18.42
+62.25%
32.83%US$36.00US$8.00US$11.8426
Feb ’25US$15.53
US$24.96
+60.71%
24.16%US$40.00US$15.00US$12.5624
Jan ’25US$23.46
US$26.19
+11.65%
21.83%US$40.00US$15.00US$13.3026
Dec ’24US$18.03
US$26.56
+47.31%
21.11%US$40.00US$15.00US$12.2325
Nov ’24US$16.13
US$28.17
+74.62%
22.56%US$44.00US$15.00US$10.1824
US$14.83
Fair Value
9.1% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 11:28
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rivian Automotive, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays