AeroVironment 가치 평가
AVAV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AVAV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVAV ( $329.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVAV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AVAV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AVAV는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AVAV의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.1x |
| 매출 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$16.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.2x |
| 기업가치/EBITDA | 176.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AVAV의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AVAV은 Price-To-Sales 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AVAV의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AVAV 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AVAV의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.1x |
| 공정 PS 비율 | 5.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AVAV 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$329.65 | US$408.77 +24.00% | 10.50% | US$486.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$369.91 | US$409.00 +10.57% | 10.92% | US$486.00 | US$335.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$346.08 | US$331.67 -4.16% | 8.16% | US$389.00 | US$300.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$241.35 | US$286.94 +18.89% | 16.69% | US$335.00 | US$157.27 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$260.07 | US$272.92 +4.94% | 20.92% | US$335.00 | US$157.27 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$252.40 | US$238.53 -5.49% | 19.94% | US$301.00 | US$157.27 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$178.03 | US$184.71 +3.75% | 14.26% | US$225.00 | US$146.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$155.21 | US$195.94 +26.24% | 14.27% | US$225.00 | US$146.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$121.79 | US$194.92 +60.05% | 15.99% | US$225.00 | US$146.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$149.62 | US$226.74 +51.54% | 3.42% | US$240.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$180.15 | US$230.74 +28.08% | 4.55% | US$245.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$153.89 | US$230.74 +49.94% | 4.55% | US$245.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$194.50 | US$227.28 +16.85% | 5.41% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$216.00 | US$231.00 +6.94% | 5.87% | US$245.00 | US$210.00 | US$369.91 | 5 |
| Oct ’25 | US$211.09 | US$224.00 +6.12% | 5.54% | US$245.00 | US$210.00 | US$346.08 | 5 |
| Sep ’25 | US$203.76 | US$225.00 +10.42% | 6.59% | US$245.00 | US$200.00 | US$241.35 | 5 |
| Aug ’25 | US$174.34 | US$207.20 +18.85% | 13.97% | US$245.00 | US$161.00 | US$260.07 | 5 |
| Jul ’25 | US$175.67 | US$207.20 +17.95% | 13.97% | US$245.00 | US$161.00 | US$252.40 | 5 |
| Jun ’25 | US$202.15 | US$185.25 -8.36% | 8.10% | US$200.00 | US$161.00 | US$178.03 | 4 |
| May ’25 | US$162.53 | US$180.25 +10.90% | 9.65% | US$200.00 | US$161.00 | US$155.21 | 4 |
| Apr ’25 | US$149.42 | US$179.00 +19.80% | 10.38% | US$200.00 | US$160.00 | US$121.79 | 4 |
| Mar ’25 | US$128.73 | US$150.50 +16.91% | 2.42% | US$155.00 | US$145.00 | US$149.62 | 4 |
| Feb ’25 | US$121.92 | US$150.50 +23.44% | 2.42% | US$155.00 | US$145.00 | US$180.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$126.04 | US$150.50 +19.41% | 2.42% | US$155.00 | US$145.00 | US$153.89 | 4 |
| Dec ’24 | US$139.71 | US$139.25 -0.33% | 8.55% | US$152.00 | US$125.00 | US$194.50 | 4 |
| Nov ’24 | US$116.91 | US$125.75 +7.56% | 3.00% | US$130.00 | US$120.00 | US$216.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 11:22 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AeroVironment, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| Christopher Rieger | Berenberg |