Johnson Controls International plc

NYSE:JCI 주식 리포트

시가총액: US$74.1b

Johnson Controls International 가치 평가

JCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$85.96
Fair Value
29.2% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: JCI ( $111.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JCI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JCI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JCI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JCI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.5x
이익US$1.99b
시가총액US$74.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JCI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.5x
CARR Carrier Global
35.1x21.37%US$48.7b
TT Trane Technologies
32.5x9.29%US$99.0b
LII Lennox International
20.5x5.92%US$17.3b
CSL Carlisle Companies
17.7x4.10%US$13.6b
JCI Johnson Controls International
36.5x15.40%US$74.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JCI은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JCI의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JCI 36.5x업계 평균 20.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JCI 은 US Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(20.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JCI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JCI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JCI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$111.04
US$117.89
+6.17%
10.54%US$133.00US$79.00n/a18
Oct ’26US$108.89
US$114.53
+5.18%
12.01%US$133.00US$79.00n/a19
Sep ’26US$106.89
US$113.05
+5.76%
12.04%US$132.00US$79.00n/a20
Aug ’26US$106.48
US$112.30
+5.47%
11.65%US$131.00US$79.00n/a20
Jul ’26US$104.67
US$103.59
-1.03%
12.18%US$130.00US$79.00n/a21
Jun ’26US$101.37
US$101.30
-0.068%
9.92%US$116.00US$79.00n/a21
May ’26US$87.25
US$89.96
+3.11%
8.46%US$105.00US$79.00n/a21
Apr ’26US$81.40
US$94.53
+16.14%
7.56%US$105.00US$79.00n/a21
Mar ’26US$85.66
US$94.73
+10.58%
7.38%US$105.00US$79.00n/a21
Feb ’26US$78.00
US$88.53
+13.50%
6.53%US$96.00US$79.00n/a21
Jan ’26US$78.93
US$88.15
+11.68%
7.04%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.02%
8.30%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.50
US$80.41
+6.51%
10.58%US$95.00US$60.00US$114.3922
Oct ’25US$76.81
US$77.41
+0.79%
11.06%US$95.00US$60.00US$108.8922
Sep ’25US$72.85
US$75.40
+3.49%
10.87%US$86.00US$59.30US$106.8921
Aug ’25US$70.33
US$74.97
+6.59%
12.43%US$93.00US$59.30US$106.4821
Jul ’25US$65.52
US$68.87
+5.12%
10.83%US$82.00US$54.00US$104.6721
Jun ’25US$71.91
US$68.30
-5.02%
10.65%US$82.00US$54.00US$101.3721
May ’25US$60.47
US$67.17
+11.08%
9.04%US$79.00US$54.00US$87.2522
Apr ’25US$65.13
US$64.44
-1.06%
9.48%US$75.00US$48.00US$81.4022
Mar ’25US$60.12
US$64.08
+6.58%
9.56%US$75.00US$48.00US$85.6622
Feb ’25US$54.03
US$64.19
+18.80%
9.39%US$75.00US$48.00US$78.0021
Jan ’25US$57.64
US$65.24
+13.18%
9.81%US$80.00US$54.00US$78.9321
Dec ’24US$53.89
US$69.86
+29.63%
9.04%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.78
US$69.86
+40.33%
9.04%US$82.00US$58.00US$75.5021
US$117.89
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 08:11
종가2025/11/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Johnson Controls International plc는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Brian JohnsonBarclays