Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC 주식 리포트

시가총액: US$78.1b

Northrop Grumman 가치 평가

NOC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NOC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$506.35
Fair Value
8.0% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: NOC ( $546.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $506.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NOC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NOC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NOC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NOC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NOC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.4x
이익US$4.02b
시가총액US$78.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NOC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NOC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
HWM Howmet Aerospace
54.5x14.53%US$79.9b
GD General Dynamics
21.5x7.57%US$89.6b
LMT Lockheed Martin
24.3x14.88%US$102.2b
TDG TransDigm Group
40.6x14.70%US$75.7b
NOC Northrop Grumman
19.4x5.19%US$78.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NOC은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NOC의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ETCC Environmental Tectonics
1.6xn/aUS$20.13m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NOC 19.4x업계 평균 37.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOC 은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NOC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NOC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$546.97
US$667.21
+21.98%
7.23%US$770.00US$533.00n/a19
Nov ’26US$583.45
US$664.83
+13.95%
7.29%US$770.00US$533.00n/a18
Oct ’26US$605.42
US$608.11
+0.44%
6.78%US$690.00US$510.00n/a18
Sep ’26US$590.04
US$601.19
+1.89%
7.68%US$690.00US$497.79n/a20
Aug ’26US$586.44
US$599.94
+2.30%
7.52%US$690.00US$497.79n/a20
Jul ’26US$503.53
US$546.65
+8.56%
8.72%US$631.00US$477.00n/a22
Jun ’26US$484.77
US$542.66
+11.94%
8.07%US$621.45US$477.00n/a23
May ’26US$486.67
US$541.58
+11.28%
8.39%US$621.45US$463.83n/a23
Apr ’26US$513.10
US$548.61
+6.92%
8.17%US$600.00US$424.00n/a23
Mar ’26US$461.74
US$547.89
+18.66%
7.74%US$600.00US$424.00n/a23
Feb ’26US$487.27
US$546.27
+12.11%
8.15%US$604.00US$424.00n/a24
Jan ’26US$469.29
US$560.36
+19.41%
8.01%US$643.00US$448.00n/a23
Dec ’25US$489.65
US$566.19
+15.63%
7.52%US$643.00US$448.00US$545.5123
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.90%
8.32%US$643.00US$448.00US$583.4522
Oct ’25US$543.88
US$524.06
-3.64%
10.03%US$614.00US$398.00US$605.4222
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.58%
9.42%US$605.00US$398.00US$590.0422
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.46%
9.46%US$605.00US$398.00US$586.4421
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.21%
10.52%US$593.00US$396.00US$503.5322
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.59%
10.30%US$585.00US$396.00US$484.7721
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.82%
10.32%US$585.00US$396.00US$486.6722
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.10%
11.45%US$615.00US$385.00US$513.1022
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+6.98%
11.56%US$615.00US$385.00US$461.7422
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.42%
11.57%US$615.00US$385.00US$487.2722
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.30%
11.06%US$615.00US$382.00US$469.2922
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.79%
11.11%US$615.00US$382.00US$489.6521
US$667.21
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 18:48
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Northrop Grumman Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays