RTX 가치 평가
RTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RTX ( $169.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $151.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RTX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RTX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 이익 | US$6.59b |
| 시가총액 | US$227.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RTX은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RTX의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.98m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RTX 은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(36.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$169.68 | US$193.00 +13.74% | 9.33% | US$217.00 | US$150.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$178.50 | US$192.06 +7.59% | 9.39% | US$217.00 | US$150.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$167.20 | US$165.22 -1.18% | 7.94% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$158.60 | US$163.20 +2.90% | 8.51% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$156.81 | US$162.45 +3.60% | 8.50% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$144.19 | US$144.34 +0.10% | 9.14% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$136.48 | US$138.58 +1.54% | 8.33% | US$160.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$127.41 | US$137.93 +8.26% | 8.18% | US$160.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$132.85 | US$143.33 +7.89% | 8.25% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$132.99 | US$142.23 +6.95% | 7.98% | US$159.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$128.95 | US$141.55 +9.77% | 8.17% | US$159.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$115.72 | US$135.51 +17.10% | 7.86% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$121.83 | US$134.91 +10.74% | 8.21% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$118.75 | US$134.53 +13.29% | 7.60% | US$157.00 | US$113.00 | US$178.50 | 21 |
| Oct ’25 | US$124.39 | US$122.79 -1.28% | 10.32% | US$150.00 | US$104.00 | US$167.20 | 21 |
| Sep ’25 | US$123.34 | US$120.51 -2.30% | 9.86% | US$142.00 | US$101.00 | US$158.60 | 21 |
| Aug ’25 | US$116.74 | US$118.53 +1.53% | 12.32% | US$142.00 | US$90.00 | US$156.81 | 21 |
| Jul ’25 | US$99.55 | US$107.10 +7.58% | 10.51% | US$139.00 | US$86.00 | US$144.19 | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.66% | 10.77% | US$141.00 | US$86.00 | US$136.48 | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.55% | 8.99% | US$120.00 | US$86.00 | US$127.41 | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.28% | 9.95% | US$120.00 | US$85.00 | US$132.85 | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.76% | 8.20% | US$112.00 | US$85.00 | US$132.99 | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.25% | 8.84% | US$112.00 | US$80.00 | US$128.95 | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.12% | 12.44% | US$112.00 | US$75.00 | US$115.72 | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.83% | 12.26% | US$112.00 | US$75.00 | US$121.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.85% | 11.96% | US$112.00 | US$75.00 | US$118.75 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 02:24 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RTX Corporation는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |