Automatic Data Processing 가치 평가
ADP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADP ( $249.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $317.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 이익 | US$4.14b |
| 시가총액 | US$101.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ADP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADP은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ADP의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ADP 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(23.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ADP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$249.06 | US$293.23 +17.73% | 7.63% | US$332.00 | US$245.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$260.30 | US$293.23 +12.65% | 7.63% | US$332.00 | US$245.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$291.61 | US$318.17 +9.11% | 4.35% | US$340.00 | US$290.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$304.05 | US$320.25 +5.33% | 3.45% | US$340.00 | US$305.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$300.44 | US$322.54 +7.36% | 4.11% | US$350.00 | US$305.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$310.13 | US$314.87 +1.53% | 4.62% | US$350.00 | US$291.11 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$325.53 | US$311.94 -4.17% | 4.65% | US$350.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$298.69 | US$309.08 +3.48% | 4.84% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$306.54 | US$309.41 +0.94% | 5.02% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$315.18 | US$309.01 -1.96% | 4.93% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$303.01 | US$308.14 +1.69% | 5.23% | US$350.00 | US$281.11 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$292.73 | US$296.88 +1.42% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$306.93 | US$296.88 -3.27% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$288.18 | US$295.00 +2.37% | 4.82% | US$325.00 | US$270.00 | US$260.30 | 14 |
| Oct ’25 | US$280.08 | US$276.73 -1.20% | 4.62% | US$310.00 | US$260.00 | US$291.61 | 16 |
| Sep ’25 | US$275.91 | US$274.55 -0.49% | 4.54% | US$310.00 | US$260.00 | US$304.05 | 16 |
| Aug ’25 | US$261.30 | US$267.63 +2.42% | 4.37% | US$287.00 | US$238.00 | US$300.44 | 17 |
| Jul ’25 | US$235.67 | US$259.33 +10.04% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | US$310.13 | 17 |
| Jun ’25 | US$244.92 | US$259.33 +5.88% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | US$325.53 | 17 |
| May ’25 | US$247.33 | US$258.90 +4.68% | 4.43% | US$280.00 | US$238.00 | US$298.69 | 18 |
| Apr ’25 | US$245.31 | US$257.34 +4.90% | 5.16% | US$280.00 | US$235.00 | US$306.54 | 18 |
| Mar ’25 | US$249.69 | US$256.51 +2.73% | 5.38% | US$280.00 | US$227.00 | US$315.18 | 18 |
| Feb ’25 | US$247.08 | US$252.80 +2.32% | 5.51% | US$280.00 | US$227.00 | US$303.01 | 17 |
| Jan ’25 | US$232.97 | US$246.98 +6.01% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$292.73 | 18 |
| Dec ’24 | US$232.94 | US$246.98 +6.03% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$306.93 | 18 |
| Nov ’24 | US$210.37 | US$248.55 +18.15% | 6.94% | US$280.00 | US$217.00 | US$288.18 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 12:03 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Automatic Data Processing, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |